Nagelmackers - Multifund Balanced Basisklasse Cap(0P00000N2T)

利馬

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480.560 -2.620 -0.54%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 比利時

發行者: Bank Nagelmackers NV

國際證券識別碼(ISIN): BE0173447112

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 170.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000N2T 持股

全面的主要持股資訊及 Nagelmackers MultiFund Balanced (0P00000N2T) 的關鍵持股資訊。我們的 Nagelmackers MultiFund Balanced 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.550	11.020	7.470
股票	55.530	55.530	0.000
債券	40.220	45.200	4.980
可換股債券	0.290	0.290	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	0.410	0.430	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.652	16.689
市帳率	2.396	2.555
市銷率	1.929	1.867
市現率	11.984	10.778
股息收益率	2.269	2.449
5 年盈利增長	11.120	11.191

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.490	20.798
金融服務	16.150	15.576
週期性消費	11.790	10.716
醫療保健	10.810	12.603
工業	10.570	11.784
通訊服務	7.080	6.854
房地產	7.060	3.898
防禦型消費	6.580	7.423
基本材料	3.770	5.104
公用事業	0.960	3.523
能源	0.730	3.978

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-I Cap USD	LU2037301368	10.23	-	-
Nagelmackers Instl Variable Trm N Cap	BE6285674741	9.95	-	-
NN L Global Sustainable Equity - I Cap EUR	LU0191250769	8.74	836.660	+0.59%
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	6.13	-	-
NN L Euro Sustainable Credit excluding Financials	LU0577863615	3.41	8,162.840	-0.14%
NN L Euro Fixed Income - I Cap EUR	LU0555023588	3.38	555.910	-0.22%
Nagelmackers Instl Med Term N Cap	BE6285672729	3.21	-	-
Nagelmackers Eurozone S&M Cap N	BE6285217053	3.10	-	-
GS Europ EnhIn SusEQ-I Cap EUR	LU2037300550	3.03	-	-
GS EM Enh In Sus EQ-I Cap EUR	LU1074963197	3.01	-	-

由Bank Nagelmackers NV發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Nagelmackers MultiFund Growth		103.31M	10.98	0.80	5.10
	Nagelmackers MultiFund Conservative		49.01M	5.30	-1.20	1.65

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.38	+1.78	+0.48%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,195.2	+288.3	+0.67%
US 500	6,024.6	+50.5	+0.85%
美元指數期貨	108.000	+0.193	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.88	+1.22%
WTI原油	70.16	+0.92	+1.33%
黃金	2,632.91	+4.71	+0.18%
銅	4.1088	+0.0238	+0.58%
天然氣	3.460	+0.114	+3.41%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.62	+4.62	+0.48%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.695	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7668	-0.0031	-0.04%
日元/港幣	4.93820	-0.00420	-0.09%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%