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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 3.010 | 27.610 | 24.600 |
債券 | 96.250 | 96.250 | 0.000 |
可換股債券 | 0.560 | 0.560 | 0.000 |
優先股 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
長倉數目: 327
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875% | XS2187646901 | 1.52 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.42 | - | - | |
Primo Water Holdings Inc 3.875% | XS2241804462 | 1.30 | - | - | |
Electricite de France SA 2.625% | FR0014003S56 | 1.23 | - | - | |
Verisure Midholding AB (publ) 5.25% | XS2287912450 | 1.22 | - | - | |
Douglas GmbH 6% | XS2326497802 | 1.16 | - | - | |
Motion Finco S A R L 7.375% | XS2623257503 | 1.09 | - | - | |
Selecta Group B.V. 8% | XS2249858940 | 1.01 | - | - | |
TI Automotive Finance PLC 3.75% | XS2331728126 | 1.00 | - | - | |
Cab 3.375% | XS2294186965 | 0.99 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NObligationsinvest Acc | 2.72B | -2.28 | -3.33 | 0.57 | ||
N1 Swedish Bond Fund BP SEK | 273.84M | -2.63 | -3.49 | 0.38 |
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