Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR(0P0000X4TI)

盧森堡

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212.922 +0.380 +0.18%

11/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772943501

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X4TI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	94.340	112.240	17.900
可換股債券	12.320	12.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	0.589	11.438
市帳率	-	1.648
市銷率	0.252	1.378
市現率	-	11.253
股息收益率	-	2.543
5 年盈利增長	-	11.026

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	80.350	78.340
衍生工具	29.475	22.525
政府	7.143	9.380
現金	-29.286	9.864

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 134

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	23.25	-	-
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 8.375%	ES0265936049	3.65	-	-
Novo Banco, S.A. 9.875%	PTNOBLOM0001	3.33	-	-
BMPS 5.375 18-Jan-2028	XS1752894292	3.21	109.76	+0.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	2.67	-	-
Permanent TSB Group Holdings PLC 13.25%	XS2538798583	2.63	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.625%	XS2166106448	2.44	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	2.23	-	-
HSBC Holdings PLC 8.201%	XS2553549903	2.22	-	-
Direct Line Insurance Group PLC 4.75%	XS1728036366	2.20	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.31B	2.53	-2.13	1.00
LU0733667710	5.31B	2.35	-2.35	-
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.31B	2.18	-2.55	0.59
Nordea 1 Euro Covered Bond E EUR	5.31B	1.54	-3.26	-0.17
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.31B	2.54	-2.14	1.00

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.90	+4.55	+1.27%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,059.3	-233.8	-0.53%
US 500	5,996.7	-4.7	-0.08%
美元指數期貨	105.917	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	72.00	+0.17	+0.24%
WTI原油	68.25	+0.21	+0.31%
黃金	2,606.75	-10.95	-0.42%
銅	4.1457	-0.0828	-1.96%
天然氣	2.906	-0.014	-0.48%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0616	-0.0038	-0.36%
美元/日元	154.74	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2429	+0.0153	+0.21%
英鎊/美元	1.2741	-0.0129	-1.00%
美元/新臺幣	32.456	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7784	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	0.05026	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%