Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP EUR(0P00000EI5)

盧森堡

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12.544 -0.030 -0.26%

18/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0076315455

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000EI5歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月18日	12.543	12.543	12.543	12.543	-0.26%
2024年11月15日	12.576	12.576	12.576	12.576	0.07%
2024年11月14日	12.567	12.567	12.567	12.567	0.22%
2024年11月13日	12.540	12.540	12.540	12.540	-0.14%
2024年11月12日	12.557	12.557	12.557	12.557	0.13%
2024年11月11日	12.540	12.540	12.540	12.540	0.23%
2024年11月8日	12.512	12.512	12.512	12.512	0.07%
2024年11月7日	12.503	12.503	12.503	12.503	-0.06%
2024年11月6日	12.511	12.511	12.511	12.511	0.34%
2024年11月5日	12.469	12.469	12.469	12.469	-0.09%
2024年11月4日	12.481	12.481	12.481	12.481	0.11%
2024年10月31日	12.467	12.467	12.467	12.467	-0.65%
2024年10月30日	12.549	12.549	12.549	12.549	-0.14%
2024年10月29日	12.567	12.567	12.567	12.567	-0.17%
2024年10月28日	12.589	12.589	12.589	12.589	0.18%
2024年10月25日	12.566	12.566	12.566	12.566	-0.14%
2024年10月24日	12.584	12.584	12.584	12.584	0.25%
2024年10月23日	12.553	12.553	12.553	12.553	0.09%
2024年10月22日	12.542	12.542	12.542	12.542	-0.16%
2024年10月21日	12.563	12.563	12.563	12.563	-0.25%

最高: 12.589

最低: 12.467

差價: 0.121

平均: 12.539

升跌（%）: -0.408

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美元/離岸人民幣	7.2349	+0.0091	+0.13%
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