Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund BP USD(0P0000W9V5)

盧森堡

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146.410 +0.260 +0.18%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Nordea Investment Funds SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0772926670

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 351.8M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9V5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.800	3.390	0.590
債券	97.200	97.200	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	76.644	51.909
公司	20.555	23.933
現金	2.219	56.557
衍生工具	0.582	86.908

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 219

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.89	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	2.75	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.75	-	-
Argentina (Republic Of) 5%	-	1.58	-	-
Colombia (Republic Of) 8%	-	1.46	-	-
Serbia (Republic Of) 6%	XS2838999691	1.38	-	-
Ghana (Republic of) 5%	XS2893151287	1.31	-	-
Ukraine (Republic of) 1.75%	XS2895056013	1.25	-	-
Hungary (Republic Of) 5.25%	XS2010026305	1.19	-	-
Uzbekistan (The Republic of) 6.9%	XS2827783437	1.14	-	-

由Nordea Investment Funds SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
N1 European High Yield Bond Fund iu	3.1B	5.53	-0.02	2.34
N1 European High Yield Bond Fund Au	3.1B	4.99	-0.64	1.71
LU0637316257	3.1B	9.29	4.67	5.52
Nordea 1 EM Bond Fund AP USD	350.09M	7.41	-1.77	-
Nordea 1 EM Bond Fund AI USD	350.09M	7.97	-1.18	-

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香港恒生指數	20,138.00	+39.71	+0.20%
上證指數	3,410.03	+11.95	+0.35%
新加坡MSCI 期貨	373.82	-1.78	-0.47%
日經225	40,313.50	+735.50	+1.86%
US 30	43,289.0	-36.8	-0.08%
US 500	6,029.8	-7.8	-0.13%
美元指數期貨	107.950	+0.057	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.81	-0.04	-0.05%
WTI原油	69.59	-0.03	-0.04%
黃金	2,649.61	-4.29	-0.16%
銅	4.1348	-0.0037	-0.09%
天然氣	3.301	-0.014	-0.42%
美國二號棉花	68.69	-0.08	-0.12%
美國大豆	987.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0410	-0.0012	-0.12%
美元/日元	157.62	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.2988	-0.0027	-0.04%
英鎊/美元	1.2526	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.725	-0.047	-0.14%
美元/港幣	7.7645	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	4.92595	+0.01115	+0.23%

建設銀行	6.460	-0.030	-0.46%
友邦保險	56.75	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.50	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	-0.80	-0.19%
長和	41.95	+0.30	+0.72%
香港交易所	298.00	-3.20	-1.06%