AmBon Islam(0P00008MAE)

吉隆坡

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1.365 0.000 0%

14/03 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: AmFunds Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000AF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 127.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MAE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.800	12.800	0.000
債券	87.200	87.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.204	78.707
現金	12.796	6.783

地區配置

債券

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Mnrb Holdings Bhd 4.46%	MYBVN2400510	7.94	-	-
Malaysia Airports Holdings Berhad 4.08%	MYBVN2403605	7.04	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.57%	MYBVK2301474	4.17	-	-
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor 4.87%	MYBVL2400084	4.11	-	-
Johor Corporation 4.54%	MYBVN2302658	4.11	-	-
OSK Rated Bond Sdn Bhd 4.49%	MYBVK2303603	4.00	-	-
Toyota Capital Malaysia Sdn Berhad 4.3%	MYBVJ2400278	3.99	-	-
Bank Islam Malaysia Berhad 4.13%	MYBVK2401464	3.96	-	-
AEON Credit Service (M) Berhad 4.45%	MYBPI2300274	3.94	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.03%	MYBVK2400565	3.93	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AmDynamic Bond		99.24M	1.14	4.75	5.14
	AmDynamic Sukuk Class A		8.07M	0.29	4.83	4.25

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,418.3	+604.2	+1.48%
US 500	5,627.0	+105.8	+1.92%
美元指數期貨	103.770	-0.060	-0.06%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.97	+0.42	+0.63%
黃金	2,994.64	+3.34	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.018	-0.093	-2.26%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0873	+0.0021	+0.19%
美元/日元	148.51	+0.70	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2405	-0.0053	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AmBon Islam	1.365	0.000	0%
CS Invm Fds 2 - C.	229.630	+0.490	+0.21%
EGX Bank	2,643.90	+26.81	+1.02%
Aktia Emerging Ma.	1.402	+0.004	+0.28%
DynamicEdge Balan.	12.168	-0.070	-0.59%
Krungsri Global H.	12.842	+0.040	+0.32%
長盛盛輝混合C	1.650	+0.020	+1.44%
Scotia Canadian E.	18.895	-0.190	-1.00%