AmBon Islam(0P00008MAE)

吉隆坡

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1.351 0.000 0%

27/12 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: AmFunds Management Berhad

國際證券識別碼(ISIN): MYU3000AF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 129.01M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008MAE 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.810	6.810	0.000
債券	93.190	93.190	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.331	76.552
政府	6.856	11.733
現金	6.813	5.160

地區配置

債券

北美
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 30

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Bank Islam Malaysia Berhad 4.13%	MYBVK2401464	7.85	-	-
Mnrb Holdings Bhd 4.46%	MYBVN2400510	7.85	-	-
Malaysia (Government Of) 4.291%	MYBGY2300023	6.86	-	-
Johor Corporation 4.54%	MYBVN2302658	4.04	-	-
AEON Credit Service (M) Berhad 4.45%	MYBPI2300274	3.98	-	-
Toyota Capital Malaysia Sdn Berhad 4.3%	MYBVJ2400278	3.94	-	-
Aeon Co (M) Bhd 4%	MYBVI2402094	3.88	-	-
CIMB Islamic Bank Berhad 4.03%	MYBVK2400565	3.87	-	-
AEON Credit Service (M) Berhad 3.95%	MYBPN2000056	3.85	-	-
DRB-HICOM Berhad 5.1%	MYBVN1902854	3.85	-	-

由AmFunds Management Berhad發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	AmDynamic Bond		100.5M	3.96	4.58	5.10
	AmDynamic Sukuk Class A		6.59M	4.08	4.58	4.20

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.15	-2.45	-0.65%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
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美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

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WTI原油	70.62	+1.00	+1.44%
黃金	2,634.56	-19.34	-0.73%
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天然氣	3.325	+0.006	+0.18%
美國二號棉花	68.77	+0.02	+0.03%
美國大豆	981.00	-6.00	-0.61%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.85	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2992	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.2569	+0.0043	+0.35%
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美元/港幣	7.7623	-0.0056	-0.07%
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建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%