Opus Fixed Income Fund(0P0000Q5MS)

吉隆坡

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16/05 - 關閉. MYR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Opus Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A6051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 892.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q5MS 持股

全面的主要持股資訊及 Opus Fixed Income Fund (0P0000Q5MS) 的關鍵持股資訊。我們的 Opus Fixed Income Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.880	4.960	0.080
債券	95.120	95.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.091	72.356
現金	4.884	11.984
政府	2.724	9.829
證券化	2.134	2.134

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hong Leong Financial Group Berhad Aa2 4.30%	-	4.73	-	-
Sarawak Energy Berhad 4.95%	MYBVS1803366	2.99	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.68%	MYBVN2205091	2.98	-	-
Pengurusan Air SPV Berhad 3.75%	MYBVK2101569	2.71	-	-
Glacier Assets Bhd Aaa 3.95%	-	2.21	-	-
Notable Vision Aaa 4.85%	-	2.17	-	-
Penang Port Sdn Bhd Aa- 4.68%	-	2.14	-	-
Cimb Group Holdings Berhad Aa 4.88%	-	2.13	-	-
Ambank (M) Berhad Aa3 4.59%	-	2.12	-	-
Sabah Credit Corp 3.91%	MYBVI2200373	2.11	-	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Opus Fixed Income.	1.220	0.001	0%
SLVR	0.2500	+0.0300	+13.64%
ALIVA	24.50	+0.00	+0.00%
Beka Internationa.	138.329	-0.070	-0.05%
PURP	4.97	0.00	0.00%
S&P/TSX 60 Net TR.	3,809.88	+26.46	+0.70%
Henderson Horizon.	15.800	-0.020	-0.13%
T. Rowe Price Ret.	20.81	+0.04	+0.19%