Opus Fixed Income Fund(0P0000Q5MS)

吉隆坡

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1.222 0.000 0%

22/11 - 關閉. MYR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬來西亞

發行者: Opus Asset Management Sdn Bhd

國際證券識別碼(ISIN): MYU0100A6051

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 941.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q5MS 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.880	4.960	0.080
債券	95.120	95.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.091	73.448
現金	4.884	12.058
政府	2.724	10.399
證券化	2.134	1.684

地區配置

債券

北美
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Hong Leong Financial Group Berhad Aa2 4.30%	-	4.73	-	-
Sarawak Energy Berhad 4.95%	MYBVS1803366	2.99	-	-
Projek Lebuhraya Usahasama Berhad 4.68%	MYBVN2205091	2.98	-	-
Pengurusan Air SPV Berhad 3.75%	MYBVK2101569	2.71	-	-
Glacier Assets Bhd Aaa 3.95%	-	2.21	-	-
Notable Vision Aaa 4.85%	-	2.17	-	-
Penang Port Sdn Bhd Aa- 4.68%	-	2.14	-	-
Cimb Group Holdings Berhad Aa 4.88%	-	2.13	-	-
Ambank (M) Berhad Aa3 4.59%	-	2.12	-	-
Sabah Credit Corp 3.91%	MYBVI2200373	2.11	-	-

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,615.4	-121.2	-0.27%
US 500	5,973.6	-13.8	-0.23%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.65	-0.42	-0.61%
黃金	2,635.30	-15.20	-0.57%
銅	4.1215	-0.0428	-1.03%
天然氣	3.405	-0.029	-0.84%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0452	-0.0043	-0.41%
美元/日元	154.36	+0.15	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.2611	+0.0141	+0.19%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.362	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7828	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.04195	-0.00425	-0.08%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Opus Fixed Income.	1.222	0.000	0%
	Cicero-Optimum US.	171.826	+0.320	+0.19%