MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open(0P00009Z5S)

東京

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6,444.000 +4.000 +0.06%

08/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000KQ6

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.35B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009Z5S 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.550	1.550	0.000
債券	98.450	98.450	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.784	73.716
公司	10.671	23.651
現金	1.546	3.613

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG	NZLGFDT009C0	9.65	88.921	-0.46%
United States Treasury Notes 4%	-	8.10	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.11	-	-
Us Treasury N/B 1.25%	-	4.68	-	-
Canada (Government of) 1.5%	-	4.52	-	-
Us Treasury N/B 4%	-	4.45	-	-
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.42	84.712	+1.34%
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	3.71	-	-
Alberta Province 2.2%	-	3.70	-	-
Canada (Government of) 3.25%	-	3.56	-	-

由Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MYAM Japan Bond White Wing	33.39B	-2.55	-4.15	-0.19
MYAM Japan Bond DC	16.27B	-1.53	-3.00	0.11
MYAM DC Foreign Bond Open	12.37B	6.97	4.48	2.42
MYAM Japan Bond Open Dividend 1 Mon	7.25B	-1.28	-2.68	0.38
MYAM Foreign Bond Open Div 1 Month	6.4B	6.78	4.26	2.24

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	355.90	+3.10	+0.88%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,986.7	+257.4	+0.59%
US 500	5,995.4	+22.3	+0.37%
美元指數期貨	104.847	+0.477	+0.46%

倫敦布倫特原油	73.98	-1.65	-2.18%
WTI原油	70.45	-1.91	-2.64%
黃金	2,695.00	-10.80	-0.40%
銅	4.3163	-0.1152	-2.60%
天然氣	2.671	-0.022	-0.82%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,030.88	+5.88	+0.57%

歐元/美元	1.0719	-0.0085	-0.79%
美元/日元	152.62	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.1960	+0.0466	+0.65%
英鎊/美元	1.2922	-0.0065	-0.50%
美元/新臺幣	32.247	+0.142	+0.44%
美元/港幣	7.7758	+0.0051	+0.07%
日元/港幣	0.05096	+0.00020	+0.39%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%