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MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open(0P00009Z5S)

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25/11 - 關閉. JPY 貨幣
種類:  基金
市場:  日本
發行者:  Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd
國際證券識別碼(ISIN):  JP90C0000KQ6 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 13.14B
MYAM Pan-Pacific Foreign Bond Open 6,395.000 +6.000 +0.09%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 2.370 2.370 0.000
債券 97.630 97.630 0.000

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
政府 88.142 73.725
公司 9.490 24.181
現金 2.368 3.665

地區配置

  • 北美
  • 澳大拉西亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Australia (Commonwealth of) 0.5% AU0000106411 6.57 - -
  New Zealand Local Government Funding Agency Ltd LG NZLGFDT009C0 6.23 90.325 +0.64%
United States Treasury Notes 4.625% - 5.57 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.86 - -
New Zealand Local Government Funding Agency Ltd 1.5% NZLGFDT017C3 4.69 - -
United States Treasury Notes 1.375 - 4.59 - -
Canada (Government of) 3.5% - 4.33 - -
United States Treasury Notes 3.5% - 4.27 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 4.03 - -
Australia (Commonwealth of) 3.75% AU0000249302 3.98 - -

由Meiji Yasuda Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  MYAM Japan Bond White Wing 33.26B -2.55 -4.15 -0.19
  MYAM Japan Bond DC 16.14B -1.53 -3.00 0.11
  MYAM DC Foreign Bond Open 12.2B 6.97 4.48 2.42
  MYAM Japan Bond Open Dividend 1 Mon 7.17B -1.28 -2.68 0.38
  MYAM Foreign Bond Open Div 1 Month 6.3B 6.78 4.26 2.24
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