Actimed SA de CV F.I.I.D. B(0P0001JDG3)

墨西哥

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7.478 +0.002 +0.03%

14/02 - 關閉. MXN 貨幣

種類: 基金

市場: 墨西哥

發行者: Operadora Actinver SA de CV

國際證券識別碼(ISIN): MX51AC0J00I9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 60.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001JDG3 持股

全面的主要持股資訊及 Actimed SA de CV F.I.I.D. B (0P0001JDG3) 的關鍵持股資訊。我們的 Actimed SA de CV F.I.I.D. B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	15.970	15.970	0.000
債券	84.030	84.030	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.882	61.579
公司	16.902	28.457
現金	15.966	17.153
證券化	0.248	1.342

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Gob de Mexico CETES 21/08/25	MXBIGO000WJ9	6.72	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	5.49	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	5.34	-	-
Gob de Mexico CETES 06/02/25	MXBIGO000U79	4.65	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4.17	-	-
Gob de Mexico CETES 30/04/25	MXBIGO000W28	3.61	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3.13	-	-
Gob de Mexico CETES 23/01/25	MXBIGO000U53	2.94	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	2.92	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	2.51	-	-

由Operadora Actinver SA de CV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Actigober FF	3.05B	11.17	10.00	6.54
Actigober G	85.97B	0.91	9.75	6.32
Actigober GE	1.4B	10.20	9.66	6.73
Actigober M-1	659.93M	8.76	8.34	5.09
Actigober M-2	1.47B	8.89	8.47	5.23

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香港恒生指數	22,664.75	+44.42	+0.20%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.00	+2.45	+0.62%
日經225	39,216.00	+51.50	+0.13%
US 30	44,564.0	+18.7	+0.04%
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美元指數期貨	106.570	-0.005	0.00%

倫敦布倫特原油	74.83	+0.09	+0.12%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,915.31	+14.61	+0.50%
銅	4.6610	+0.0200	+0.43%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.61	-0.61	-0.40%
美元/離岸人民幣	7.2471	-0.0109	-0.15%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.695	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7801	-0.0041	-0.05%
日元/港幣	5.13080	+0.02170	+0.42%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	55.95	-0.35	-0.62%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	496.00	+21.20	+4.47%
長和	39.30	-0.15	-0.38%
香港交易所	340.60	+0.80	+0.24%