Muzinich Credit Opportunities Fund Institutional Shares(MZCIX)

美國基金

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9.84 +0.01 +0.10%

25/06 - 延遲資料. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Muzinich

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 95.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MZCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Credit Opps Instl (MZCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Credit Opps Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.38	42.44	39.06
債券	95.92	95.92	0.00
可換股債券	0.45	0.45	0.00
優先股	0.25	0.25	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.53	44.97
衍生工具	-0.88	9.55
現金	4.26	13.92
政府	0.36	22.29
證券化	0.12	28.28

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 376

短倉數目: 15

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rockies Express Pipeline LLC 3.6%	-	0.93	-	-
HCA Inc. 5.38%	-	0.78	-	-
Cheniere Energy Partners L P 5.95%	-	0.74	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.72	-	-
ICD Funding Ltd 3.22%	XS2248081601	0.71	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 4.22%	-	0.71	-	-
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC 5.13%	-	0.70	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.69	-	-
Singapore Airlines Ltd. 3%	XS2284332769	0.68	-	-
UBS Group AG 9.25%	-	0.65	-	-

由Muzinich發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Low Duration Supra Instl	1.08B	1.94	2.26	-
Muzinich Credit Opps Supra Instl	162.87M	0.14	-0.24	2.90
Muzinich US High Yield Corp Bond Sl	45.08M	2.62	0.63	-

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香港恒生指數	18,077.00	+53.10	+0.29%
上證指數	2,972.53	+22.53	+0.76%
新加坡MSCI 期貨	313.82	+1.02	+0.33%
日經225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,127.4	+15.2	+0.04%
US 500	5,480.1	+10.8	+0.20%
美元指數期貨	105.505	+0.246	+0.23%

倫敦布倫特原油	84.62	+0.40	+0.47%
WTI原油	81.27	+0.44	+0.54%
黃金	2,327.75	-3.05	-0.13%
銅	4.3822	+0.0122	+0.28%
天然氣	2.832	-0.024	-0.84%
美國二號棉花	74.88	-0.19	-0.25%
美國大豆	1,156.00	+11.25	+0.98%

歐元/美元	1.0687	-0.0026	-0.24%
美元/日元	159.90	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.2959	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2671	-0.0012	-0.09%
美元/新臺幣	32.571	+0.090	+0.28%
美元/港幣	7.8095	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	0.04884	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.790	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.45	-0.55	-1.00%
滙豐控股	68.25	-0.15	-0.22%
中國平安	36.70	-0.40	-1.08%
騰訊控股	380.60	-1.40	-0.37%
長和	37.30	+0.75	+2.05%
香港交易所	255.40	0.00	0.00%