Muzinich Credit Opportunities Fund Institutional Shares(MZCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.80 +0.01 +0.10%

14/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Muzinich

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 92.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MZCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Credit Opps Instl (MZCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Credit Opps Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.24	67.68	58.44
債券	89.73	89.73	0.00
可換股債券	1.03	1.03	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.00	40.35
衍生工具	-0.82	9.09
政府	5.68	21.40
現金	5.00	12.09
證券化	1.12	28.30

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 266

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bills 0%	-	5.06	-	-
Blackrock European CLO XV DAC	XS2952452980	1.12	-	-
Inversiones CMPC SA 6.13%	-	0.76	-	-
SK Hynix Inc. 6.5%	-	0.74	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.74	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.63%	XS2249741245	0.72	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 5.58%	-	0.71	-	-
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 6.32%	XS2676777605	0.68	-	-
Indofood Cbp Sukse	XS2349180104	0.68	-	-
Bharti Airtel Ltd. 3.25%	-	0.67	-	-

由Muzinich發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Low Duration Supra Instl	1.23B	1.34	4.47	-
Muzinich Credit Opps Supra Instl	67.63M	4.28	0.88	3.30
Muzinich US High Yield Corp Bond Sl	56.16M	7.65	1.52	-

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Muzinich Credit O.	9.80	+0.01	+0.10%
NH-Amundi Plan Fa.	1,309.730	+0.790	+0.06%
Matthews Asia Fun.	17.440	+0.120	+0.69%
SANTANDER FIC FI .	32.026	+0.030	+0.10%
AB FCP I Americ.	9.970	-0.010	-0.10%
鋁	20,860.00	+55.00	+0.26%
大成恒豐寶貨幣A	1.000	0.000	0%
Fidelity Balanced.	9.568	-0.050	-0.50%