Muzinich Credit Opportunities Fund Institutional Shares(MZCIX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.92 -0.03 -0.30%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Muzinich

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 94.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

MZCIX 持股

全面的主要持股資訊及 Muzinich Credit Opps Instl (MZCIX) 的關鍵持股資訊。我們的 Muzinich Credit Opps Instl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.14	29.51	26.37
債券	96.13	96.92	0.79
可換股債券	0.73	0.73	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.77	42.89
衍生工具	-0.52	9.38
政府	7.15	21.04
現金	2.87	12.58

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 294

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.88%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.63%	-	1.10	-	-
DP World PLC 6.85%	XS0308427581	0.83	-	-
ICD Funding Ltd 3.22%	XS2248081601	0.78	-	-
Plains All American Pipeline L.P. 3.55%	-	0.78	-	-
Netflix, Inc. 4.9%	-	0.72	-	-
Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.4%	-	0.70	-	-
UnitedHealth Group Inc. 5.75%	-	0.70	-	-
TotalEnergies SE 2.63%	XS1195202822	0.69	-	-

由Muzinich發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Muzinich Low Duration Supra Instl	1.18B	5.17	3.11	-
Muzinich Credit Opps Supra Instl	140.14M	5.18	1.22	3.42
Muzinich US High Yield Corp Bond Sl	56.52M	7.49	1.71	-

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香港恒生指數	19,675.00	-171.88	-0.87%
上證指數	3,413.12	-8.85	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.70	+2.18	+0.60%
日經225	38,676.00	-674.50	-1.71%
US 30	43,838.6	-72.4	-0.16%
US 500	5,973.3	-10.7	-0.18%
美元指數期貨	105.947	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.29	+0.17	+0.25%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
銅	4.1322	-0.0130	-0.31%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.64	-0.22	-0.32%
美國大豆	1,007.38	-4.87	-0.48%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.87	+0.27	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2743	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.487	+0.040	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.40	-6.40	-1.58%
長和	39.80	-0.50	-1.24%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%