Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A FI(165241037)

馬德里

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09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165241037

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.17M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165241037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	92.28	92.28	0.00
債券	6.01	6.01	0.00
可換股債券	0.02	0.02	0.00
優先股	0.52	0.52	0.00
其他	1.85	1.86	0.01

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.51	14.82
市帳率	1.18	2.04
市銷率	1.28	1.17
市現率	8.13	9.49
股息收益率	3.74	2.67
5 年盈利增長	10.10	12.88

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	25.60	25.03
房地產	16.34	4.24
金融服務	12.17	11.16
基本材料	8.94	6.90
防禦型消費	7.26	5.21
科技	6.91	19.03
醫療保健	6.81	12.18
週期性消費	5.31	14.26
公用事業	4.74	2.26
能源	3.34	5.02
通訊服務	2.59	5.45

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6.01	101.16	+0.03%
Futuro Ftse 250 Index Fu Dec24 Ybyz4	-	4.64	-	-
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Dec24 Sxrz4	-	4.13	-	-
Inmob colonial	ES0139140174	3.46	5.015	-2.72%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3.38	266.50	-0.74%
Almirall SA	ES0157097017	3.12	8.205	-0.73%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	2.82	615.00	-0.32%
Atalaya Mining	CY0106002112	2.78	4.420	+1.38%
La Francaise	FR0013451333	2.77	35.34	-1.12%
西班牙国际银行	ES0113679I37	2.77	8.066	-0.12%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	275.44M	5.43	2.48	1.97
Patrimonio Global FI	169.18M	11.57	1.39	2.44
Mutuafondo Tecnologico A FI	137.12M	34.88	9.78	16.47
Mutuafondo Fondos A FI	125.14M	22.99	7.41	8.64
Mutuafondo Espaoa F FI	105.71M	8.10	11.53	-

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%