Mutuafondo Gestión Óptima Moderado E FI(165268006)

馬德里

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20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0165268006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

165268006 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Gestion Optima Moderado E FI (165268006) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Gestion Optima Moderado E FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.87	15.57	10.70
股票	45.49	45.49	0.00
債券	29.99	30.06	0.07
可換股債券	0.40	0.40	0.00
其他	19.26	19.26	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.88	16.72
市帳率	1.68	2.54
市銷率	2.43	1.85
市現率	9.89	10.73
股息收益率	3.20	2.44
5 年盈利增長	9.78	11.30

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	37.63	3.93
基本材料	17.65	5.12
公用事業	12.66	3.53
能源	7.87	4.05
週期性消費	7.36	10.69
通訊服務	5.06	6.78
金融服務	4.16	15.39
工業	4.13	11.81
科技	1.54	20.59
防禦型消費	1.02	7.53
醫療保健	0.93	12.87

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	19.26	252.35	+1.29%
AXA World Funds - Framlington Global Real Estate S	LU0266012581	14.93	205.180	+1.68%
Deutsche Invest I Short Duration Credit LC	LU0236145453	14.59	137.940	+0.03%
Pictet-USD Government Bonds I	LU0128489514	13.78	673.260	-0.04%
DWS Invest Global Infrastructure TFC	LU1663931324	12.34	171.390	+0.22%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	10.71	4.53	-2.58%
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities TFC	LU1663932132	7.92	226.120	+0.80%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2.50	101.40	+0.02%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.76M	4.43	2.07	1.98
Patrimonio Global FI	168.93M	10.18	1.03	2.34
Mutuafondo Tecnologico A FI	134.33M	20.78	7.75	15.76
Mutuafondo Fondos A FI	121.99M	16.38	6.70	8.37
Mutuafondo Espana A FI	105.2M	7.62	9.46	5.99

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%