Mutuafondo Dividendo A FIL(0P00015QAE)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

94.942 -1.890 -1.95%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Mutuactivos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175809005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 100.46M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QAE 持股

全面的主要持股資訊及 Mutuafondo Dividendo FIL (0P00015QAE) 的關鍵持股資訊。我們的 Mutuafondo Dividendo FIL 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.480	5.480	0.000
股票	94.520	94.520	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.774	12.138
市帳率	1.036	1.828
市銷率	0.710	1.148
市現率	5.180	7.215
股息收益率	5.888	4.485
5 年盈利增長	10.210	9.052

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
公用事業	25.100	8.041
金融服務	15.310	22.047
週期性消費	13.650	9.341
房地產	13.410	2.093
通訊服務	9.610	5.979
能源	9.100	5.816
防禦型消費	4.820	11.621
基本材料	4.650	6.754
工業	4.360	14.037

地區配置

股票

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
安盛	FR0000120628	7.87	33.30	+0.30%
雷普索尔YPF	ES0173516115	6.69	11.370	-0.35%
Inmob colonial	ES0139140174	5.80	5.270	+1.54%
恩德萨	ES0130670112	5.23	19.415	-0.10%
Merlin Properties SA	ES0105025003	4.87	9.450	+0.53%
西班牙国际银行	ES0113679I37	4.19	7.362	-1.08%
萊茵集團	DE0007037129	3.69	31.970	+6.14%
德意志電信	DE0005557508	3.45	27.850	-0.64%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.44	13.205	+0.15%
National Grid	GB00BDR05C01	3.17	960.60	-1.56%

由Mutuactivos SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Mutuafondo Estrategia Global FIL	276.08M	4.50	2.09	1.99
Patrimonio Global FI	169.65M	10.72	1.19	2.39
Mutuafondo Tecnologico A FI	135.21M	24.09	8.72	16.07
Mutuafondo Espaoa F FI	104.38M	9.53	11.55	-
Mutuafondo Espana A FI	104.38M	7.89	9.55	6.02

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香港恒生指數	19,422.00	-401.45	-2.03%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.12	+0.47	+0.13%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,980.1	+21.9	+0.05%
US 500	5,986.7	+1.3	+0.02%
美元指數期貨	106.527	+0.148	+0.14%

倫敦布倫特原油	72.07	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.20	-0.23	-0.34%
黃金	2,562.20	-24.30	-0.94%
銅	4.0202	-0.0628	-1.54%
天然氣	2.969	-0.014	-0.47%
美國二號棉花	69.11	+0.21	+0.30%
美國大豆	1,009.88	+2.88	+0.29%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0029	+0.04%
英鎊/美元	1.2694	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.565	+0.095	+0.29%
美元/港幣	7.7794	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.20	+0.40	+0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.00	-5.20	-1.68%