Multirent-INVEST(0P00000OZI)

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31.860 -0.000 0.00%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008479213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 315.86M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.190	5.000	0.810
債券	94.440	94.700	0.260
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.015	25.448
政府	34.093	53.077
現金	4.864	14.129
證券化	0.637	0.604

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 598

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic of)	XS2177363665	0.78	-	-
Petroleos Mexicanos	XS1057659838	0.63	-	-
YPF Sociedad Anonima	-	0.62	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Angola (Republic of)	XS1819680288	0.56	-	-
Debt and Asset Trading Corporation	-	0.54	-	-
Comision Federal de Electricidad	-	0.50	-	-
Suriname (Republic of)	-	0.50	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2352861574	0.48	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS1793329225	0.45	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	632.94M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	864.66M	3.40	1.20	1.00
RenditDeka CF	449.75M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	340.18M	3.28	-1.62	0.04
Weltzins-INVEST (I)	150.28M	3.88	1.57	2.11

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
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美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

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WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
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日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%