Multirent-INVEST(0P00000OZI)

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21/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE0008479213

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 314.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OZI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.190	5.000	0.810
債券	94.440	94.700	0.260
可換股債券	0.930	0.930	0.000
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	0.310	0.310	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	60.015	24.504
政府	34.093	52.954
現金	4.864	12.836
證券化	0.637	0.580

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 598

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Argentina (Republic of)	XS2177363665	0.78	-	-
Petroleos Mexicanos	XS1057659838	0.63	-	-
YPF Sociedad Anonima	-	0.62	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	0.60	-	-
Angola (Republic of)	XS1819680288	0.56	-	-
Debt and Asset Trading Corporation	-	0.54	-	-
Comision Federal de Electricidad	-	0.50	-	-
Suriname (Republic of)	-	0.50	-	-
SA Global Sukuk Ltd.	XS2352861574	0.48	-	-
Ivory Coast (Republic Of)	XS1793329225	0.45	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	664.26M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	862.58M	-0.64	-0.08	0.77
RenditDeka CF	418.66M	-2.17	-4.19	1.02
Deka-Multimanager Renten	340.8M	3.28	-1.62	0.04
Weltzins-INVEST (I)	155.17M	3.88	1.57	2.11

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.07	-1.05	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,877.0	+6.6	+0.02%
US 500	5,943.1	-5.6	-0.09%
美元指數期貨	107.514	+0.584	+0.55%

倫敦布倫特原油	73.66	-0.57	-0.77%
WTI原油	69.51	-0.59	-0.84%
黃金	2,701.55	+26.65	+1.00%
銅	4.0690	-0.0560	-1.36%
天然氣	3.308	-0.031	-0.93%
美國二號棉花	69.91	-0.52	-0.74%
美國大豆	976.25	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0410	-0.0063	-0.60%
美元/日元	154.44	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2579	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2511	-0.0075	-0.60%
美元/新臺幣	32.581	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	5.03975	+0.00445	+0.09%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%