MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000UCRL)

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4,882.764 -5.620 -0.12%

23/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCRL 持股

全面的主要持股資訊及 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL) 的關鍵持股資訊。我們的 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.750	1.760	0.010
債券	97.610	97.610	0.000
其他	0.630	0.630	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.731	3,006.230
公司	13.928	14.208
現金	0.707	2,302.730

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	23.19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.00	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.72	15,792.340	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.58	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.50	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.31B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	591.39M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657.72M	4.65	9.30	10.61

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.07	+0.02	+0.01%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.980	-0.043	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.53	+0.36	+0.49%
WTI原油	70.50	+0.40	+0.57%
黃金	2,641.86	+6.36	+0.24%
銅	4.0945	-0.0155	-0.38%
天然氣	3.460	-0.044	-1.26%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0396	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.35	-0.06	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3064	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.740	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93670	+0.00370	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%