MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO(0P0000UCRL)

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4,883.447 -7.520 -0.15%

12/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMUL3CTF005

S/N: 07.892.341/0001-68

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 6.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCRL 持股

全面的主要持股資訊及 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR (0P0000UCRL) 的關鍵持股資訊。我們的 MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.610	0.650	0.040
股票	0.020	0.020	0.000
債券	98.550	98.550	0.000
其他	0.820	0.820	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.622	2,960.610
公司	14.134	13.565
現金	0.408	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 109

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Western Sovereign IV FI Ref Selic	-	24.93	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	14.48	4,343.700	+2.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	9.75	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	5.06	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.69	15,615.370	+0.13%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	1.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1.56	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	1.49	-	-

由Western Asset Management Company DTVM Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.19B	5.28	11.37	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	3.57	9.28	10.15
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	33.02	15.74	17.46
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	712.84M	-1.84	5.71	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	670.08M	1.60	9.03	10.98

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,744.6	-213.6	-0.49%
US 500	5,948.8	-36.6	-0.61%
美元指數期貨	106.897	+0.518	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.44	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.58	+0.15	+0.22%
黃金	2,572.10	-14.40	-0.56%
銅	4.0745	-0.0085	-0.21%
天然氣	2.760	-0.223	-7.48%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0516	-0.0047	-0.45%
美元/日元	156.35	+0.90	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.2575	+0.0117	+0.16%
英鎊/美元	1.2653	-0.0050	-0.39%
美元/新臺幣	32.613	+0.143	+0.44%
美元/港幣	7.7818	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04977	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%