Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund CHF D Hedged(0P00017AO5)

盧森堡

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120.730 -0.000 0.00%

26/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1331741097

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017AO5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.100	4.100
債券	92.160	92.160
優先股	3.740	3.740

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.898	57.024
現金	4.102	24.840

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

由Crossinvest SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc	1.53B	8.77	3.40	3.09
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1.53B	2.99	1.73	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1.53B	2.81	2.50	2.31
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130.3M	9.02	-1.34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130.3M	9.78	-0.50	-

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.23	+0.11	+0.03%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,736.5	-123.8	-0.28%
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美元指數期貨	106.057	-0.911	-0.85%

倫敦布倫特原油	72.34	+0.02	+0.03%
WTI原油	68.78	+0.01	+0.01%
黃金	2,659.69	+13.39	+0.51%
銅	4.1493	+0.0308	+0.75%
天然氣	3.210	-0.257	-7.41%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0562	+0.0076	+0.72%
美元/日元	151.07	-2.03	-1.33%
美元/離岸人民幣	7.2457	-0.0120	-0.17%
英鎊/美元	1.2672	+0.0104	+0.83%
美元/新臺幣	32.489	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15040	+0.06720	+1.32%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
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