Multilabel SICAV - ABS Selection Fund EUR B(0P00014EJ9)

盧森堡

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129.330 +0.100 +0.08%

10/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1074473932

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.84M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014EJ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	4.640	0.000
債券	95.360	95.360	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	66.475	22.409
政府	31.195	48.065
現金	2.331	27.615

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France (Republic Of) 0%	FR0128690684	8.63	-	-
Italy 0 12-Sep-2025	IT0005611659	8.56	98.685	+0.02%
Italy 0 12-Dec-2025	IT0005627853	7.66	98.135	-0.01%
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	4.03	99.450	+0.01%
Hayfin Emerald CLO XIII DAC 804.8%	XS2824006774	2.97	-	-
Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 5 Designated Activity Co. 1041.4%	XS2801330783	2.96	-	-
Ares European CLO XIX DAC 1051.1%	XS2806451840	2.94	-	-
Dryden 89 Euro CLO 2020 Designated Activity Company 936.8%	XS2371855102	2.92	-	-
Providus CLO XI Designated Activity Co. 100%	XS2934538294	2.90	-	-
Bain Capital Euro Clo 2018-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 818.9%	XS1713467030	2.89	-	-

由Crossinvest SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	22.78M	2.46	-2.71	-2.50
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.38M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	132.38M	1.13	2.05	2.96
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.38M	1.27	2.84	3.73
LU1508327480	84.2M	3.05	0.47	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.23	+3.68	+0.93%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,634.0	+88.7	+0.20%
US 500	6,125.6	+11.1	+0.18%
美元指數期貨	106.720	+0.145	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.80	+0.06	+0.08%
WTI原油	70.83	+0.12	+0.17%
黃金	2,909.30	+8.60	+0.30%
銅	4.6185	-0.0460	-0.99%
天然氣	3.636	-0.089	-2.39%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2652	+0.0072	+0.10%
英鎊/美元	1.2598	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.727	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7802	-0.0040	-0.05%
日元/港幣	5.13605	+0.02695	+0.53%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%