Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR C(0P0000US2Q)

盧森堡

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179.720 -0.040 -0.02%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0693173832

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 130.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000US2Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.100	4.100
債券	92.160	92.160
優先股	3.740	3.740

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	95.898	78.340
現金	4.102	9.864

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.00	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.78	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.38	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.25	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.18	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	3.92	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	3.91	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.86	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.84	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.82	-	-

由Crossinvest SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	271.05M	-4.28	-2.67	-2.95
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	130.62M	11.60	0.48	3.09
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURb	130.62M	11.31	0.17	2.78
LU1508327480	87.58M	2.51	0.28	-
LU0199843110	87.58M	2.17	-0.11	-0.06

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.38	+1.73	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,729.4	-228.8	-0.52%
US 500	5,944.6	-40.8	-0.68%
美元指數期貨	106.865	+0.486	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.55	+0.27	+0.37%
WTI原油	68.71	+0.28	+0.41%
黃金	2,574.00	-12.50	-0.48%
銅	4.0785	-0.0045	-0.11%
天然氣	2.763	-0.220	-7.38%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0522	-0.0042	-0.39%
美元/日元	156.32	+0.87	+0.56%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2658	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7815	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.04978	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%