Multilabel SICAV - Hybrid Bonds Fund EUR B(0P0000US2P)

盧森堡

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168.520 +0.140 +0.08%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: GAM (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0693173246

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 132.38M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000US2P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.300	2.300
債券	93.900	93.900
優先股	3.810	3.810

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	97.704	84.052
現金	2.296	8.156

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 39

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco Santander, S.A. 700%	XS2817323749	8.15	-	-
HSBC Holdings PLC 475%	XS1640903701	6.09	-	-
UBS Group AG 487.5%	-	4.67	-	-
Deutsche Bank AG 450%	DE000DL19V55	4.39	-	-
Deutsche Bank AG 462.5%	DE000DL19VZ9	4.30	-	-
UniCredit S.p.A. 650%	IT0005611758	4.00	-	-
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 637.5%	XS2249600771	4.00	-	-
BAWAG Group AG 725%	XS2819840120	3.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 587.5%	XS2223761813	3.93	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 550%	XS2223762381	3.89	-	-

由Crossinvest SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0256064774	22.78M	2.46	-2.71	-2.50
Multilabel SICAV Hybrid Bonds Fund	132.38M	1.24	2.31	3.25
Multilabel S Hybrid Bonds Fund EURe	132.38M	1.27	2.84	3.73
LU0199843110	84.2M	2.65	0.08	0.01
LU1508327480	84.2M	3.05	0.47	-

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,600.0	+54.7	+0.12%
US 500	6,126.6	+12.1	+0.20%
美元指數期貨	106.645	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	74.78	+0.04	+0.05%
WTI原油	70.81	+0.10	+0.14%
黃金	2,911.40	+10.70	+0.37%
銅	4.6135	-0.0510	-1.09%
天然氣	3.639	-0.086	-2.31%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0487	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.68	-0.54	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.2616	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2605	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.730	+0.050	+0.15%
美元/港幣	7.7794	-0.0048	-0.06%
日元/港幣	5.12885	+0.01975	+0.39%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%