Multifondo Europa A FI(138614039)

馬德里

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29.60 -0.04 -0.13%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: G.I.I.C. Fineco SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138614039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 218.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

138614039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.35	100.35	0.00
其他	0.85	0.85	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.23	14.17
市帳率	1.96	2.05
市銷率	1.38	1.42
市現率	10.06	9.41
股息收益率	3.28	3.42
5 年盈利增長	11.23	10.07

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	23.52	16.71
金融服務	17.05	18.30
醫療保健	14.46	14.90
週期性消費	11.12	9.94
科技	9.18	9.11
防禦型消費	8.57	10.92
基本材料	4.58	6.55
通訊服務	4.06	5.24
公用事業	3.30	4.58
能源	2.57	4.54
房地產	1.60	1.95

地區配置

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlackRock Global Funds - European Value Fund I2 EU	LU0949170939	19.52	25.260	+0.84%
MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR	LU0219424487	19.36	468.250	+0.08%
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	19.08	-	-
Brandes European Value Fund I Euro Acc	IE0031574977	18.73	66.260	-0.29%
Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equ	LU0256883504	18.21	3,926.130	-0.70%
Stoxx Europe 600 Future Dec 24	DE000C6XKB77	5.55	-	-
iShares MSCI Europe ESG Enhanced UCITS ETF EUR Inc	IE00BHZPJ676	1.77	6.75	+0.45%

由G.I.I.C. Fineco SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fon Fineco Patrimonio Global A FI	849.43M	7.74	2.62	2.50
Fon Fineco Patrimonio Global I FI	849.43M	7.90	2.81	-
Fon Fineco Patrimonio Global X FI	849.43M	8.08	3.01	-
Multifondo Amorica A FI	302.78M	22.61	5.10	8.52
Fon Fineco Inversion FI	272.83M	3.97	5.00	-

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	379.65	-5.80	-1.50%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,494.5	-140.7	-0.33%
US 500	5,890.6	-27.7	-0.47%
美元指數期貨	109.01	+0.08	+0.08%

倫敦布倫特原油	77.20	+1.04	+1.37%
WTI原油	74.23	-0.09	-0.12%
黃金	2,692.97	+0.47	+0.02%
銅	4.3095	-0.0045	-0.10%
天然氣	3.692	-0.015	-0.40%
美國二號棉花	68.54	+0.31	+0.45%
美國大豆	996.75	+2.75	+0.28%

歐元/美元	1.0297	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.14	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3567	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2304	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.893	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7823	-0.0002	0.00%
日元/港幣	4.92245	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%