Kleinwort Hambros Elite Multi Asset Growth Fund B USD Acc Non Rpt(0P0000X7U1)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.088 +0.020 +1.10%

08/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited

國際證券識別碼(ISIN): GG00B8010G46

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.2M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7U1 持股

全面的主要持股資訊及 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U (0P0000X7U1) 的關鍵持股資訊。我們的 Kleinwort Benson Elite Multi Asset Growth Fund B U 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.610	10.090	8.480
股票	73.150	73.150	0.000
債券	12.660	13.040	0.380
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	12.560	12.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.238	16.323
市帳率	2.734	2.304
市銷率	1.884	1.773
市現率	11.828	10.215
股息收益率	2.020	2.422
5 年盈利增長	10.613	11.387

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	21.530	20.106
工業	17.040	10.519
金融服務	14.640	15.964
醫療保健	11.620	10.433
週期性消費	10.610	10.837
通訊服務	6.670	7.923
防禦型消費	4.830	7.029
基本材料	4.740	4.822
能源	3.030	4.438
公用事業	2.670	3.215
房地產	2.620	5.613

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lyxor UCITS S&P 500 D-USD	LU0496786657	11.03	59.51	-1.42%
Robeco BP US Premium Equities IE £	LU0432313244	8.47	563.780	+1.38%
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS USD (Acc)	IE000MLMNYS0	8.06	6.17	-1.12%
BGF Continental Eurp Flex D4	LU1202926504	6.25	-	-
Pictet - Global Environmental Opportunities I dy G	LU0503632878	6.17	334.010	+0.55%
AMUNDI S&P 500 C	-	5.57	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	5.27	617.18	-1.51%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	5.07	94.86	-1.40%
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	5.05	801.90	-0.84%
Natixis International Funds (Lux) I - Loomis Sayle	LU1429558734	5.00	466.980	-1.17%

由Kleinwort Hambros Elite PCC Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Multi Asset Balanced Fund A USD Can		91.87M	7.98	2.20	4.53
	Multi Asset Balanced Fund B USD Acc		91.87M	7.80	1.83	4.25

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%