MUKAM World Sovereign Bond Income Open(0P0000A00R)

東京

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9,512.410 -0.590 -0.01%

25/08 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000W09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 438M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A00R 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.630	3.630	0.000
債券	96.370	96.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.371	73.616
現金	3.629	5.242

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	21.33	4.818	+1.56%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11.19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10.96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8.69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6.83	118.42	-0.30%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.50	96.07	-0.03%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6.28	111.140	-0.24%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.40	98.01	0.00%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.71	84.337	-0.61%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.62	100.329	-0.05%

由Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	259.19B	4.97	3.57	1.15
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.79B	11.15	6.24	3.59
Slim Developed Countries Bond Index	151.54B	9.39	5.85	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.2B	-3.11	-2.72	-0.36
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.7B	2.68	1.11	1.56

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上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.18	-6.32	-1.66%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,630.5	-4.7	-0.01%
US 500	5,914.0	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	109.015	+0.011	+0.01%

倫敦布倫特原油	79.33	+2.41	+3.13%
WTI原油	76.28	+2.36	+3.19%
黃金	2,709.54	+18.74	+0.70%
銅	4.3320	+0.0225	+0.52%
天然氣	3.854	+0.153	+4.13%
美國二號棉花	68.58	+0.08	+0.12%
美國大豆	1,005.62	+6.62	+0.66%

歐元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3464	-0.0077	-0.10%
英鎊/美元	1.2302	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.948	+0.065	+0.20%
美元/港幣	7.7851	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	4.92320	+0.00220	+0.04%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%