MUKAM World Sovereign Bond Income Open(0P0000A00R)

東京

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9,512.410 -0.590 -0.01%

25/08 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000W09

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 438M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A00R 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM World Sovereign Bond Income Open (0P0000A00R) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM World Sovereign Bond Income Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.630	3.630	0.000
債券	96.370	96.370	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.371	74.262
現金	3.629	4.235

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳大利亞15年期國債	AU3TB0000135	21.33	4.595	+2.68%
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.88%	-	11.19	-	-
US Treasury Note Stripped Principal Payment 6.25%	-	10.96	-	-
United States Treasury Bonds 5.38%	-	8.69	-	-
Bund Lug34 Eur 4,75	DE0001135226	6.83	119.13	-0.13%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	6.50	93.39	+0.02%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	6.28	109.650	-0.61%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	5.40	95.61	+0.01%
Australia AUT 3.25 21-Jun-2039	AU000XCLWAP3	4.71	85.943	-0.59%
Australia AUT 4.25 21-Apr-2026	AU000XCLWAI8	3.62	100.264	-0.10%

由Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	282.43B	4.77	4.09	2.56
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	194.95B	6.10	7.21	4.97
Slim Developed Countries Bond Index	134.08B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108.93B	-1.72	-2.26	0.09
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	87.64B	5.25	1.26	2.87

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香港恒生指數	18,821.16	-6.19	-0.03%
上證指數	3,109.57	-14.47	-0.46%
新加坡MSCI 期貨	310.45	-0.45	-0.14%
日經225	38,860.50	-38.00	-0.10%
US 30	38,813.9	-255.7	-0.65%
US 500	5,301.3	-3.4	-0.06%
美元指數期貨	104.525	-0.113	-0.11%

倫敦布倫特原油	84.22	+1.34	+1.62%
WTI原油	80.16	+2.44	+3.14%
黃金	2,358.85	+24.35	+1.04%
銅	4.8635	+0.1100	+2.31%
天然氣	2.830	+0.057	+2.06%
美國二號棉花	82.14	+1.62	+2.01%
美國大豆	1,230.00	-18.00	-1.44%

歐元/美元	1.0861	+0.0003	+0.03%
美元/日元	157.15	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2644	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2761	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.227	+0.076	+0.24%
美元/港幣	7.8119	+0.0040	+0.05%
日元/港幣	0.04971	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	+0.010	+0.17%
友邦保險	61.65	-0.10	-0.16%
滙豐控股	68.90	0.00	0.00%
中國平安	42.20	0.00	0.00%
騰訊控股	380.20	+2.80	+0.74%
長和	40.00	+0.32	+0.82%
香港交易所	276.40	-2.60	-0.93%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MUKAM World Sover.	9,512.410	-0.590	-0.01%
	WISA	2.170	-0.170	-7.27%