MUKAM World CoCos Open Currency Premium Dividend 1 Month(0P00015FON)

東京

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6,817.860 -0.140 0.00%

19/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BCN1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 224M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015FON 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.790	1.790	0.000
其他	98.210	98.210	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.795	6.149

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
World Cocos Fund Covered Call Class	-	98.21	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	1.79	-	-
Money pool mother fund	-	0.00	-	-

由Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	265.95B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	202.38B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	154.75B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.64B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	81.46B	4.86	1.78	2.44

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上證指數	3,323.85	-6.88	-0.21%
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美元指數期貨	106.150	-0.465	-0.44%

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美國二號棉花	68.97	+0.06	+0.09%
美國大豆	1,010.00	+13.00	+1.30%

歐元/美元	1.0599	0.0000	0.00%
美元/日元	154.66	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2307	+0.0049	+0.07%
英鎊/美元	1.2678	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.461	-0.021	-0.06%
美元/港幣	7.7849	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.03270	+0.00030	+0.01%

建設銀行	6.030	+0.170	+2.90%
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滙豐控股	70.55	+0.85	+1.22%
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長和	40.00	-0.25	-0.62%
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