MUAM PIMCO High Income Dividend 1 Month Fund(0P0000A00T)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,075.000 -78.000 -0.85%

18/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000VW1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.73B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A00T 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	0.250	0.000
其他	99.750	99.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.251	5.309

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pimco Cayman Glb High Income Fund Jpy	-	50.51	-	-
	Pimco Cayman Glb Aggr Ex-Japan Inc Fd Jpy	-	49.24	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.19B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.83B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	152.51B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.58B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.21B	4.86	1.78	2.44

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新加坡MSCI 期貨	370.82	+2.52	+0.68%
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美元指數期貨	106.160	-0.041	-0.04%

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黃金	2,627.00	+12.40	+0.47%
銅	4.1450	+0.0195	+0.47%
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美國二號棉花	68.89	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,007.88	-2.12	-0.21%

歐元/美元	1.0594	-0.0006	-0.05%
美元/日元	154.48	-0.17	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2356	+0.0098	+0.14%
英鎊/美元	1.2677	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	32.372	-0.110	-0.34%
美元/港幣	7.7824	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.03790	+0.00550	+0.11%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	57.30	+0.30	+0.53%
滙豐控股	71.30	+0.75	+1.06%
中國平安	46.40	+0.40	+0.87%
騰訊控股	407.80	+3.60	+0.89%
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香港交易所	301.00	+1.40	+0.47%