MUAM PIMCO High Income Dividend 1 Month Fund(0P0000A00T)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,029.000 -7.000 -0.08%

19/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000VW1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A00T 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.250	0.250	0.000
其他	99.750	99.750	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	0.251	5.220

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Pimco Cayman Glb High Income Fund Jpy	-	50.51	-	-
	Pimco Cayman Glb Aggr Ex-Japan Inc Fd Jpy	-	49.24	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	259.97B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	197.49B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	154.91B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.9B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	78.56B	1.90	1.91	1.49

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	368.88	-3.12	-0.84%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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美元指數期貨	107.720	-0.432	-0.40%

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美國二號棉花	67.84	-0.07	-0.10%
美國大豆	970.25	+7.25	+0.75%

歐元/美元	1.0408	+0.0046	+0.44%
美元/日元	156.56	-0.87	-0.55%
美元/離岸人民幣	7.2993	-0.0086	-0.12%
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美元/新臺幣	32.627	-0.015	-0.05%
美元/港幣	7.7720	+0.0026	+0.03%
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香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%