MUAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund(0P0000A013)

東京

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12,076.000 -10.000 -0.08%

19/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00011E5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A013 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
債券	99.440	99.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.717	77.269
公司	6.114	16.719
證券化	1.607	3.991
現金	0.562	3.492

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103481H98	1.39	-	-
Japan (Government Of) 0.4	JP1051631PB2	1.37	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103441G98	1.25	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103501J35	1.22	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051441L76	1.14	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1103401F97	1.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1.00	-	-
Japan (Government Of) 1.8%	JP1201341C38	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.5	JP1103691P11	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	0.93	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	260.49B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	197.69B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	154.98B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.11B	1.90	1.91	1.49
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month	64.14B	10.87	9.29	4.34

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上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.00	+0.95	+0.26%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,358.5	+16.3	+0.04%
US 500	5,870.9	+3.8	+0.07%
美元指數期貨	108.15	+0.40	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.67	-0.01	-0.01%
WTI原油	69.23	0.00	0.00%
黃金	2,607.61	-2.29	-0.09%
銅	4.0802	-0.0030	-0.07%
天然氣	3.620	-0.015	-0.41%
美國二號棉花	67.87	-0.21	-0.31%
美國大豆	963.00	+12.00	+1.26%

歐元/美元	1.0365	+0.0003	+0.02%
美元/日元	157.66	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3131	+0.0053	+0.07%
英鎊/美元	1.2497	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.650	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7702	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04928	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%