MUAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund(0P0000A013)

東京

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12,061.000 -2.000 -0.02%

18/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00011E5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 106.58B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A013 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund (0P0000A013) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.560	0.560	0.000
債券	99.440	99.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.717	77.362
公司	6.114	16.796
證券化	1.607	3.970
現金	0.562	3.645

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 451

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103481H98	1.39	-	-
Japan (Government Of) 0.4	JP1051631PB2	1.37	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103441G98	1.25	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103501J35	1.22	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1051441L76	1.14	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1103401F97	1.02	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103611M11	1.00	-	-
Japan (Government Of) 1.8%	JP1201341C38	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.5	JP1103691P11	0.95	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	0.93	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.19B	4.52	3.23	1.97
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	202.38B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	154.75B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.21B	4.86	1.78	2.44
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month	64.73B	12.50	9.25	5.30

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上證指數	3,311.01	-12.84	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.43	+3.13	+0.85%
日經225	38,504.50	+272.00	+0.71%
US 30	43,466.2	+76.6	+0.18%
US 500	5,907.5	+13.9	+0.24%
美元指數期貨	106.112	-0.089	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.17	+0.23%
WTI原油	69.31	+0.14	+0.20%
黃金	2,627.40	+12.80	+0.49%
銅	4.1450	+0.0195	+0.47%
天然氣	2.953	+0.014	+0.48%
美國二號棉花	68.93	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,006.62	-3.38	-0.33%

歐元/美元	1.0596	-0.0003	-0.03%
美元/日元	154.30	-0.35	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.2313	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2683	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.422	-0.060	-0.19%
美元/港幣	7.7811	-0.0025	-0.03%
日元/港幣	5.04250	+0.01010	+0.20%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	57.55	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.40	+0.85	+1.20%
中國平安	46.35	+0.35	+0.76%
騰訊控股	406.40	+2.20	+0.54%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.00	+0.40	+0.13%