MUAM MUFJ Macquarie Global Infrastructure Bond Fund UnHdg Dividend 1 Month(0P0000W9BL)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9,506.000 -42.000 -0.44%

22/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008CB8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 199.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000W9BL 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructure Bond Fund UnH (0P0000W9BL) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructure Bond Fund UnH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.300	3.300	0.000
債券	96.700	96.700	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.701	24.181
現金	3.299	3.665

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUAM MUFJ Macquarie Gbl Infra Bd MF	-	99.47	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	261.7B	4.52	3.23	1.97
Slim Developed Countries Bond Index	153.06B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.32B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.02B	4.86	1.78	2.44
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month	64.5B	12.50	9.25	5.30

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.40	-1.70	-0.45%
日經225	39,051.50	+730.50	+1.91%
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美元指數期貨	106.860	-0.650	-0.60%

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WTI原油	71.28	+0.04	+0.06%
黃金	2,733.55	-3.65	-0.13%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	988.00	+1.38	+0.14%

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美元/日元	154.15	-0.58	-0.38%
美元/離岸人民幣	7.2445	+0.0017	+0.02%
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美元/新臺幣	32.557	-0.026	-0.08%
美元/港幣	7.7828	-0.0006	-0.01%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
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香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%