MUAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month(0P00009YP0)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,309.000 -9.000 -0.17%

19/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001EX3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 260.49B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YP0 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month (0P00009YP0) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.340	11.340	0.000
債券	88.660	88.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.071	116.278
現金	11.336	8.323
公司	0.592	37.019

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUAM Global Sovereign Open Mother	-	99.70	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	197.69B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	154.98B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.02B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.11B	1.90	1.91	1.49
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month	64.14B	10.87	9.29	4.34

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上證指數	3,374.14	+4.11	+0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.73	-1.27	-0.34%
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美國大豆	961.75	-1.25	-0.13%

歐元/美元	1.0364	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.18	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.3098	+0.0019	+0.03%
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