MUAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month(0P00009YP0)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,311.000 -73.000 -1.36%

18/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001EX3

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 262.19B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YP0 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month (0P00009YP0) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM Global Sovereign Open Dividend 1 Month 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.340	11.340	0.000
債券	88.660	88.660	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.071	118.140
現金	11.336	7.527
公司	0.592	34.786

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	MUAM Global Sovereign Open Mother	-	99.70	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.83B	4.66	4.81	3.95
Slim Developed Countries Bond Index	152.51B	6.32	5.79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.58B	-2.30	-2.45	-0.12
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	80.21B	4.86	1.78	2.44
MUKAM PIMCO High Income Div 1 Month	64.73B	12.50	9.25	5.30

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上證指數	3,311.01	-12.84	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+3.18	+0.86%
日經225	38,545.00	+312.50	+0.82%
US 30	43,468.2	+78.6	+0.18%
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美元指數期貨	106.135	-0.066	-0.06%

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WTI原油	69.32	+0.15	+0.22%
黃金	2,626.45	+11.85	+0.45%
銅	4.1435	+0.0180	+0.44%
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美國二號棉花	68.93	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0594	-0.0005	-0.05%
美元/日元	154.35	-0.29	-0.19%
美元/離岸人民幣	7.2321	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2681	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.431	-0.051	-0.16%
美元/港幣	7.7812	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	5.04145	+0.00905	+0.18%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	57.55	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.40	+0.85	+1.20%
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騰訊控股	406.40	+2.20	+0.54%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.00	+0.40	+0.13%