MUAM Global Emerging Bond Open(0P0000A002)

東京

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7,388.000 +60.000 +0.82%

08/05 - 延遲資料. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0000TD5

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A002 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM Global Emerging Bond Open (0P0000A002) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM Global Emerging Bond Open 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	1.900	0.000
債券	98.100	98.100	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.875	63.010
公司	10.227	22.718
現金	1.897	27.945

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	8.08	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	7.85	-	-
4.75 T - Note 250731	-	7.39	-	-
Mexico (United Mexican States) 4.5%	-	5.69	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	4.88	-	-
Brazil (Federative Republic) 4.5%	-	4.17	-	-
Colombia (Republic of) 3.875%	-	3.72	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	3.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.75%	-	3.39	-	-
Indonesia (Republic of) 2.85%	-	3.35	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	279.38B	3.65	3.74	2.48
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	189.76B	5.28	6.84	4.98
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	111.8B	-0.58	-1.83	0.22
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	86.1B	3.71	1.30	2.77
Slim Developed Countries Bond Index	126.69B	10.09	3.42	-

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上證指數	3,136.60	+8.12	+0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.12	-0.53	-0.18%
日經225	38,304.50	+105.00	+0.27%
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美元指數期貨	105.425	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	83.82	+0.07	+0.08%
WTI原油	79.32	+0.33	+0.42%
黃金	2,318.65	-3.65	-0.16%
銅	4.5563	+0.0153	+0.34%
天然氣	2.178	-0.003	-0.14%
美國二號棉花	79.44	-0.46	-0.58%
美國大豆	1,232.50	+3.75	+0.31%

歐元/美元	1.0747	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.49	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2283	-0.0012	-0.02%
英鎊/美元	1.2494	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.398	+0.021	+0.06%
美元/港幣	7.8133	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	0.05025	0.00000	0.00%

建設銀行	5.200	0.000	0.00%
友邦保險	61.70	+0.45	+0.73%
滙豐控股	68.00	+0.07	+0.11%
中國平安	37.85	-0.25	-0.66%
騰訊控股	361.00	-0.40	-0.11%
長和	39.15	+0.10	+0.26%
香港交易所	260.00	+2.00	+0.78%