MUAM Euroland Sovereign Income(0P00009ZNX)

東京

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5,451.000 -32.000 -0.58%

02/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001EZ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.76B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZNX 持股

全面的主要持股資訊及 MUKAM Euroland Sovereign Income (0P00009ZNX) 的關鍵持股資訊。我們的 MUKAM Euroland Sovereign Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.100	0.000
債券	96.900	96.900	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.077	72.551
公司	13.752	32.394
現金	3.103	7.093
地方政府	1.069	1.069

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
0 Schats 240315	-	13.75	-	-
Germany 3.1 18-Sep-2025	DE000BU22023	5.97	99.920	+0.11%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	5.53	86.150	+0.29%
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur	FR0011962398	5.21	99.00	+0.05%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	100.370	+0.33%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.20	83.13	+0.80%
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	4.14	99.760	+0.39%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	4.03	94.46	0.00%
Germany 0 15-Feb-2032	DE0001102580	3.90	82.990	+0.48%
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	3.54	85.00	+0.46%

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	279.79B	3.65	3.74	2.48
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	189.29B	5.28	6.84	4.98
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	111.72B	-0.58	-1.83	0.22
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	86.14B	3.71	1.30	2.77
Slim Developed Countries Bond Index	126.28B	10.09	3.42	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%