MUAM Euroland Sovereign Income(0P00009ZNX)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

5,489.000 +74.000 +1.37%

20/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0001EZ8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.34B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZNX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.110	2.110	0.000
債券	97.890	97.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.716	78.961
現金	2.106	6.283
地方政府	1.177	1.177

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	7.57	100.770	-0.08%
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	6.04	89.240	-0.09%
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	5.25	100.100	-0.09%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	4.64	82.64	0.00%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.20	100.500	+0.03%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.78	86.850	0.00%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	3.64	94.61	-0.01%
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	3.46	100.460	-0.01%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3.37	104.410	+0.14%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2.71	100.724	-0.04%

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	263.31B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	199.33B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	157.25B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	106.05B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.17B	1.90	1.91	1.49

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,764.1	-76.2	-0.18%
US 500	5,951.4	+20.5	+0.35%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.95	-0.51	-0.73%
黃金	2,628.84	-16.26	-0.61%
銅	4.0850	-0.0155	-0.38%
天然氣	3.326	-0.086	-2.52%
美國二號棉花	69.54	+1.48	+2.17%
美國大豆	971.50	-3.50	-0.36%

歐元/美元	1.0400	-0.0029	-0.28%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
美元/新臺幣	32.708	+0.076	+0.23%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04945	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%