MUAM PIMCO New World JPY Income Fund Dividend 1 Month(0P0000SE1Z)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

7,403.000 -1.000 -0.01%

25/12 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0007G51

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SE1Z 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.380	0.410	0.030
債券	134.570	182.400	47.830
可換股債券	0.320	0.320	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.970	10.290
市帳率	1.097	1.059
市銷率	0.744	0.892
市現率	4.735	5.235
股息收益率	9.657	8.074
5 年盈利增長	-	9.241

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	78.548	61.440
衍生工具	15.185	74.204
現金	-35.385	25.755
公司	32.784	23.254
證券化	8.483	7.411

地區配置

拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	PIMCO Emerging Markets Bond Admin	-	99.54	-	-

由Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	262.38B	2.63	3.08	1.03
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	198.96B	8.39	5.70	3.48
Slim Developed Countries Bond Index	156.8B	6.09	4.98	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	105.86B	-2.99	-2.76	-0.25
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	79.16B	1.90	1.91	1.49

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新加坡MSCI 期貨	374.77	-0.28	-0.07%
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美元指數期貨	108.010	-0.013	-0.01%

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WTI原油	70.40	+0.30	+0.43%
黃金	2,640.89	+5.39	+0.20%
銅	4.0870	-0.0230	-0.56%
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美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0394	-0.0010	-0.10%
美元/日元	157.40	0.01	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3073	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2527	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.756	+0.083	+0.26%
美元/港幣	7.7677	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	4.93505	+0.00205	+0.04%

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滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
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騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
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香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%