MTF TR Tel Bond-Yield NIS IL !(0P000171ZJ)

特拉維夫

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127.540 -0.000 0.00%

12/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051223209

S/N: 5122320

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 32.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000171ZJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.030	101.030	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	101.031	85.582
現金	-1.119	2.378

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 79

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
B Communications Ltd 3.65 30-Nov-2026	IL0011781510	6.03	97.33	-0.04%
Delek Goup B37 6.75 31-Jan-2029	IL0011928897	5.54	105.86	-0.02%
Delek Group Ltd 3.26 31-Oct-2031	IL0011995045	4.26	104.50	-0.04%
Property and Building Corp 3.95% 30-06-29	IL0069902125	3.46	96.60	+0.06%
Delek Group Ltd 6.38 31-Dec-2032	IL0012057720	3.15	106.43	-0.22%
Navitas Petroleum 6.7 30-Sep-2029	IL0012048257	2.96	105.81	-0.06%
Ashtrom Group 4.3% 15-01-29	IL0011401028	2.73	100.04	+0.05%
Discount Inv 4.8 30-DEC-2026	IL0063903483	2.57	101.68	+0.33%
Israel Canad B7	IL0043402127	2.52	99.43	0.00%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	2.42	107.87	0.00%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.77B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.52B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	880.21M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	623.95M	7.46	2.39	-
IL0051277098	582.3M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
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美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%