MTF TR Tel Bond 20(0P0001994O)

特拉維夫

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123.450 +0.060 +0.05%

07/01 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051230394

S/N: 5123039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 421.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001994O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.160	0.050
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.001	97.274
現金	0.118	1.096

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 23

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MEKOROT B11	IL0011584765	7.43	103.90	-0.09%
Israel Electric Company ISECO 2.39 20-SEP-2031	IL0060002859	7.14	114.95	-0.12%
Azrieli Group AZRG 1.69 02-JAN-2041	IL0011786808	6.71	98.07	-0.18%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	6.47	148.50	-0.15%
Israel Electric Corp Ltd ISECO 1.25 30-MAY-2036	IL0060003923	6.34	96.27	-0.17%
Discont Man B15	IL0074803045	6.13	103.45	-0.15%
AZRIELI B6 AZRG 2.48 31-DEC-2032	IL0011566119	6.05	113.70	-0.10%
Mizrahi Tefahot Issuing Company Ltd .1 21-Oct-2028	IL0023104982	5.68	103.31	-0.14%
Mizrahi Tefahot Issuing 1.22% 28-SEP-2027	IL0023102259	5.60	113.56	-0.11%
Leumi B182	IL0060405391	5.42	105.81	-0.09%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.65B	3.92	3.07	1.02
IL0051343098	6.39B	3.91	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	933.51M	5.45	1.58	1.67
Migdal Portfolio	624.64M	7.46	2.39	-
IL0051277098	593.07M	4.73	0.80	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,617.8	+88.5	+0.21%
US 500	5,912.2	+2.7	+0.05%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.18	-0.01	-0.01%
WTI原油	73.32	-0.93	-1.25%
黃金	2,679.95	+14.55	+0.55%
銅	4.2690	+0.0735	+1.75%
天然氣	3.670	+0.221	+6.41%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.00	-0.30%

歐元/美元	1.0318	0.0000	0.00%
美元/日元	158.26	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3527	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2366	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.927	+0.038	+0.12%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91530	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%