MTF TR Index CPI-Linked A(0P00018G9P)

特拉維夫

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127.040 -0.060 -0.05%

08/12 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051233448

S/N: 5123344

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 375.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018G9P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.050	0.230	0.180
債券	100.120	100.120	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	100.121	97.349
現金	0.055	1.003

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	2.02	112.88	+0.09%
Property and Building Corp 4.95% 31-12-25	IL0069901549	2.01	145.31	0.00%
Mega Or B9	IL0011651416	2.01	110.90	+0.02%
Generation C B3	IL0011845554	2.01	105.05	-0.09%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	2.01	110.72	-0.07%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	2.00	118.70	+0.03%
Keystone B1	IL0011821878	2.00	107.58	+0.05%
Direct Finan B5	IL0011828311	2.00	109.50	+0.08%
Nofar Enrg B1	IL0011793408	2.00	112.99	-0.07%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.00	-	-

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.14B	3.82	4.32	1.43
IL0051343098	5.66B	3.82	4.30	-
IL0051380942	5.34B	3.74	-	-
Migdal Banks Bonds COCO	1B	4.75	5.29	2.32
IL0051277098	680.04M	5.32	5.37	-

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香港恒生指數	25,325.00	-109.23	-0.43%
上證指數	3,882.22	-27.30	-0.70%
新加坡MSCI 期貨	435.18	-0.63	-0.14%
日經225	50,453.00	-202.10	-0.40%
US 30	47,557.0	-3.8	-0.01%
US 500	6,837.9	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	98.870	-0.328	-0.33%

倫敦布倫特原油	62.03	+0.09	+0.15%
WTI原油	58.35	+0.10	+0.17%
黃金	4,238.85	+2.65	+0.06%
銅	5.3645	+0.0345	+0.65%
天然氣	4.583	+0.005	+0.11%
美國二號棉花	64.05	+0.18	+0.28%
美國大豆	1,085.50	-2.25	-0.21%

歐元/美元	1.1624	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.62	-0.15	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.0600	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.3301	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.229	+0.088	+0.28%
美元/港幣	7.7815	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	4.96870	+0.00880	+0.18%

建設銀行	7.550	-0.060	-0.79%
友邦保險	76.85	-0.40	-0.52%
滙豐控股	109.00	-0.50	-0.46%
中國平安	60.90	+0.15	+0.25%
騰訊控股	599.50	-3.00	-0.50%
長和	54.20	-0.25	-0.46%
香港交易所	398.40	-2.80	-0.70%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MTF Index Linked .	127.040	-0.060	-0.05%
CIBC Sustainable .	23.13	-0.03	-0.13%
STRKn/韓元	167.0000	+5.0000	+3.09%
興業多策略靈活配置混合	2.427	+0.006	+0.25%
Virtus Newfleet S.	25.79	0.00	0.00%
XRP/土耳其里拉	88.443	+0.431	+0.49%
Standard Life Inv.	1.96	0.00	0.05%
FTSE Developed Eu.	6,584.71	+0.00	+0.00%