MTF TR Cmp ShklGov50% CPILnkGov50% Mo IL(0P00017U13)

特拉維夫

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09/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: Migdal Mutual Funds Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IL0051228414

S/N: 5122841

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 86.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017U13 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.004	78.914

地區配置

債券

非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	13.79	99.650	0.00%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	11.21	107.140	+0.04%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.13	112.22	-0.02%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	10.38	109.630	-0.03%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	7.02	93.700	0.00%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.88	93.510	+0.30%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	6.77	94.16	-0.02%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	5.88	82.83	-0.06%
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26	IL0010994569	4.34	107.87	+0.02%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.17	83.88	-0.14%

由Migdal Mutual Funds Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Migdal ILS Money Market Fund	6.47B	1.40	2.25	0.80
IL0051343098	6.22B	1.40	-	-
Migdal Portfolio	697.66M	1.92	1.73	-
Migdal Banks Bonds COCO	678M	2.00	1.68	1.40
IL0051277098	586.98M	0.26	-0.02	-

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香港恒生指數	18,963.68	+425.87	+2.30%
上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.23	+1.53	+0.51%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,474.1	+86.3	+0.22%
US 500	5,217.5	+3.4	+0.07%
美元指數期貨	105.165	+0.061	+0.06%

倫敦布倫特原油	82.88	-1.00	-1.19%
WTI原油	78.31	-0.95	-1.20%
黃金	2,375.45	+35.15	+1.50%
銅	4.6595	+0.0745	+1.62%
天然氣	2.260	-0.041	-1.78%
美國二號棉花	77.00	-1.60	-2.04%
美國大豆	1,216.38	+8.38	+0.69%

歐元/美元	1.0774	-0.0007	-0.06%
美元/日元	155.82	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2530	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.447	+0.053	+0.17%
美元/港幣	7.8140	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05015	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	MTF Government Bo.	102.140	0.000	0%
	BMO MSCI Genomic .	18.00	0.00	0.00%