APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares(0P0001D2XH)

馬耳他

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.034 +0.001 +0.11%

19/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: REAPS Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): MT7000025110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 49.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D2XH 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.200	18.210	0.010
債券	78.360	78.360	0.000
可換股債券	3.440	3.440	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	47.099	47.168
政府	34.706	52.373
衍生工具	18.186	75.916
現金	0.008	31.575

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 1.625%	-	4.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	4.06	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.05	-	-
TURKEY TRGOVT 4.375 08-JUL-2027	XS2361850527	2.08	101.813	-0.01%
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	1.98	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	1.68	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	1.57	87.190	0.00%
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.51	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.38	97.72	+0.09%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.38	-	-

由REAPS Asset Management Limited發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MT7000025136		49.19M	-0.19	-4.26	-

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香港恒生指數	19,601.11	-103.90	-0.53%
上證指數	3,370.40	+2.41	+0.07%
新加坡MSCI 期貨	375.50	+1.18	+0.32%
日經225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,816.1	+407.6	+0.94%
US 500	5,939.6	+22.5	+0.38%
美元指數期貨	106.889	+0.273	+0.26%

倫敦布倫特原油	73.87	+1.06	+1.46%
WTI原油	69.84	+1.09	+1.59%
黃金	2,670.95	+19.25	+0.73%
銅	4.1137	-0.0418	-1.01%
天然氣	3.432	+0.239	+7.49%
美國二號棉花	70.75	+0.47	+0.67%
美國大豆	981.50	-8.50	-0.86%

歐元/美元	1.0490	-0.0053	-0.50%
美元/日元	154.53	-0.90	-0.58%
美元/離岸人民幣	7.2530	+0.0028	+0.04%
英鎊/美元	1.2605	-0.0045	-0.36%
美元/新臺幣	32.572	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7834	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.03645	+0.02905	+0.58%

建設銀行	5.950	-0.040	-0.67%
友邦保險	56.85	-0.55	-0.96%
滙豐控股	71.30	-0.25	-0.35%
中國平安	46.15	-0.45	-0.97%
騰訊控股	407.60	-3.20	-0.78%
長和	40.25	0.00	0.00%
香港交易所	298.40	-3.00	-1.00%