APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares(0P0001D2XH)

馬耳他

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1.040 +0.002 +0.19%

28/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: REAPS Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): MT7000025110

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 47.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001D2XH歷史資料

免費獲取0P0001D2XH基金的歷史走勢資料。你可瀏覽APS Diversified Bond Fund Class A EUR Accumulator Shares基金在所選日期範圍內的收市價。你可以每日、每周或每月的時間段查閱數據。所選日期範圍的數據摘要，將會在表格底部顯示。

時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月28日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.19%
2025年1月21日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.85%
2025年1月14日	1.029	1.029	1.029	1.029	-0.73%
2025年1月7日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.31%
2024年12月31日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.14%
2024年12月24日	1.038	1.038	1.038	1.038	-0.49%
2024年12月17日	1.043	1.043	1.043	1.043	-0.56%
2024年12月10日	1.049	1.049	1.049	1.049	0.23%
2024年12月3日	1.047	1.047	1.047	1.047	1.21%
2024年11月19日	1.034	1.034	1.034	1.034	0.11%
2024年11月12日	1.033	1.033	1.033	1.033	0.62%
2024年11月5日	1.027	1.027	1.027	1.027	-0.44%
2024年10月29日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.14%
2024年10月22日	1.033	1.033	1.033	1.033	-0.10%
2024年10月15日	1.034	1.034	1.034	1.034	0.24%
2024年10月8日	1.031	1.031	1.031	1.031	-0.86%
2024年10月1日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.33%
2024年9月24日	1.037	1.037	1.037	1.037	-0.09%
2024年9月17日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.18%
2024年9月10日	1.036	1.036	1.036	1.036	0.77%
2024年9月3日	1.028	1.028	1.028	1.028	0.07%
2024年8月27日	1.027	1.027	1.027	1.027	-0.05%
2024年8月20日	1.028	1.028	1.028	1.028	0.20%
2024年8月13日	1.026	1.026	1.026	1.026	0.42%
2024年8月6日	1.021	1.021	1.021	1.021	0.48%
2024年7月30日	1.016	1.016	1.016	1.016	-2.24%
2025年1月28日	1.040	1.040	1.040	1.040	0.19%
2025年1月21日	1.038	1.038	1.038	1.038	0.85%
2025年1月14日	1.029	1.029	1.029	1.029	-0.73%
2025年1月7日	1.036	1.036	1.036	1.036	-0.31%

最高: 1.049

最低: 1.016

差價: 0.033

平均: 1.034

升跌（%）: -0.010

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上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
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美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

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天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
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滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
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香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%