Dominion Global Trends - Managed Fund USD B(0P0000Y6NR)

馬耳他

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2.253 -0.030 -1.31%

07/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 馬耳他

發行者: Dominion Fund Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MT7000005971

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: N/A

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y6NR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.850	0.000
股票	98.150	98.150	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	5.217	17.985
市帳率	2.109	3.019
市銷率	1.622	2.209
市現率	8.142	12.321
股息收益率	0.933	2.048
5 年盈利增長	16.840	11.286

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
通訊服務	27.520	7.652
週期性消費	25.450	10.466
科技	15.130	23.548
工業	13.780	11.571
能源	13.170	3.635
金融服務	4.330	16.165
醫療保健	0.630	13.486

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Meta Platforms	US30303M1027	6.93	610.72	-1.16%
Match Group	US57667L1070	6.01	31.86	-1.67%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	5.75	-	-
RH	US74967X1037	5.74	408.27	+1.10%
AerCap Holdings NV	NL0000687663	5.09	96.15	+1.03%
Coupang LLC	US22266T1097	4.63	22.28	-2.07%
Alphabet A	US02079K3059	4.58	193.95	-0.79%
亞馬遜	US0231351067	4.56	222.13	+0.01%
Sprott Physical Uranium	CA85210A1049	4.39	16.8300	+0.66%
Cameco	CA13321L1085	4.33	51.38	-0.39%

由Dominion Fund Management Ltd發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	MT7000009981		123.15M	24.88	5.45	7.54
	MT7000005906		108.01M	3.84	-3.07	1.58

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香港恒生指數	19,261.00	-18.84	-0.10%
上證指數	3,217.81	-12.36	-0.38%
新加坡MSCI 期貨	382.55	-1.13	-0.29%
日經225	39,682.50	-288.00	-0.72%
US 30	42,536.5	-86.8	-0.20%
US 500	5,903.0	-14.3	-0.24%
美元指數期貨	108.860	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.72	-0.47	-0.62%
WTI原油	72.87	-0.45	-0.61%
黃金	2,676.99	+4.59	+0.17%
銅	4.2715	+0.0030	+0.07%
天然氣	3.639	-0.028	-0.76%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	991.62	-2.38	-0.24%

歐元/美元	1.0315	-0.0003	-0.03%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3473	-0.0050	-0.07%
英鎊/美元	1.2359	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.915	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7804	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%