Most Diversified Portfolio SICAV- TOBAM Anti-Benchmark Emerging Markets Equity Fund A2(0P00015AJU)

盧森堡

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11,987.570 +85.930 +0.72%

01/07 - 關閉. GBP 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: TOBAM SAS

國際證券識別碼(ISIN): LU1162503731

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 483.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015AJU歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2022年7月1日	11,987.570	11,987.570	11,987.570	11,987.570	0.72%
2022年6月30日	11,901.640	11,901.640	11,901.640	11,901.640	-0.90%
2022年6月29日	12,009.510	12,009.510	12,009.510	12,009.510	-0.75%
2022年6月28日	12,100.170	12,100.170	12,100.170	12,100.170	1.00%
2022年6月27日	11,980.760	11,980.760	11,980.760	11,980.760	0.92%
2022年6月24日	11,871.770	11,871.770	11,871.770	11,871.770	2.30%
2022年6月22日	11,605.250	11,605.250	11,605.250	11,605.250	-1.95%
2022年6月21日	11,836.470	11,836.470	11,836.470	11,836.470	0.91%
2022年6月17日	11,730.030	11,730.030	11,730.030	11,730.030	0.37%
2022年6月16日	11,686.390	11,686.390	11,686.390	11,686.390	-2.42%
2022年6月15日	11,976.810	11,976.810	11,976.810	11,976.810	-0.57%
2022年6月14日	12,045.880	12,045.880	12,045.880	12,045.880	1.02%
2022年6月13日	11,923.960	11,923.960	11,923.960	11,923.960	-0.96%
2022年6月10日	12,039.150	12,039.150	12,039.150	12,039.150	0.59%
2022年6月9日	11,968.170	11,968.170	11,968.170	11,968.170	-0.29%
2022年6月8日	12,002.740	12,002.740	12,002.740	12,002.740	0.25%
2022年6月7日	11,972.810	11,972.810	11,972.810	11,972.810	-1.20%
2022年6月3日	12,118.280	12,118.280	12,118.280	12,118.280	-0.26%
2022年6月2日	12,149.950	12,149.950	12,149.950	12,149.950	-0.33%
2022年6月1日	12,190.590	12,190.590	12,190.590	12,190.590	0.04%
2022年5月31日	12,185.570	12,185.570	12,185.570	12,185.570	1.83%
2022年5月27日	11,966.830	11,966.830	11,966.830	11,966.830	0.88%
2022年5月25日	11,862.730	11,862.730	11,862.730	11,862.730	0.13%
2022年5月24日	11,846.770	11,846.770	11,846.770	11,846.770	-1.10%
2022年5月23日	11,978.520	11,978.520	11,978.520	11,978.520	-0.56%
2022年5月20日	12,045.920	12,045.920	12,045.920	12,045.920	1.80%
2022年5月19日	11,832.560	11,832.560	11,832.560	11,832.560	-1.50%
2022年5月18日	12,012.420	12,012.420	12,012.420	12,012.420	0.62%
2022年5月17日	11,938.950	11,938.950	11,938.950	11,938.950	-0.49%
2022年5月16日	11,997.490	11,997.490	11,997.490	11,997.490	0.08%

最高: 12,190.590

最低: 11,605.250

差價: 585.340

平均: 11,958.855

升跌（%）: 0.000

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美元/日元	157.38	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2710	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2686	-0.0073	-0.57%
美元/新臺幣	32.363	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.8106	+0.0002	+0.00%
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