聯博-按揭收益基金 I2 SGD Acc(0P00017KP1)

新加坡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

25.030 -0.030 -0.12%

28/05 - 關閉. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1021292963

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.79B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KP1 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc (0P00017KP1) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio I2 SGD Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.640	0.640	0.000
債券	99.640	100.670	1.030
優先股	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	96.783	37.447
現金	-0.587	37.877
衍生工具	2.184	31.390
公司	1.021	38.773
政府	-0.045	56.169

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 553

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.10	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 4.5528%	-	0.92	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 1.8497%	-	0.84	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 2.069%	-	0.83	-	-
Federal National Mortgage Association 5.6028%	-	0.81	-	-
NEW MOUNTAIN CLO 2 LTD 1.3138%	-	0.79	-	-
Federal National Mortgage Association 10.8528%	-	0.76	-	-
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN TRUST 0%	-	0.76	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 3.6%	-	0.76	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 1.3215%	-	0.72	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	American Income Portfolio A2 Acs		25.49B	-12.00	-2.38	1.83
	American Income Portfolio AT Ins		25.49B	-12.02	-2.39	1.82

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
AB FCP I - Mortga.	25.030	-0.030	-0.12%
SBI Magnum Monthl.	53.887	+0.040	+0.07%
Fuh Hwa Daily Han.	6.38	+0.10	+1.59%
UBS CH Institutio.	1,112.070	+0.190	+0.02%
PIMCO Funds: Glob.	8.640	-0.010	-0.12%
日本1年期國債	0.591	-0.009	-1.50%
Smartshares Austr.	1.756	+0.019	+1.09%
iShares Aaa - A R.	47.24	-0.06	-0.13%