聯博-按揭收益基金 A EUR Inc(0P00017KP0)

新加坡

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AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc歷史數據，更多實時行情請使用搜索框搜索獲取。

15.150 +0.010 +0.07%

21/11 - 延遲資料. SGD 貨幣

種類: 基金

市場: 新加坡

發行者: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU1021289316

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017KP0 持股

全面的主要持股資訊及 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc (0P00017KP0) 的關鍵持股資訊。我們的 AB FCP I - Mortgage Income Portfolio AT SGD Inc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.390	12.390	0.000
股票	1.060	1.060	0.000
債券	86.560	97.700	11.140

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	96.106	38.445
現金	12.386	37.851
政府	-10.442	56.233
公司	0.503	38.353
衍生工具	0.393	33.013

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 373

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 6%	-	1.92	-	-
PIKES PEAK CLO 8 LLC 6.8474%	-	1.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.27	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 16.4426%	-	1.19	-	-
GOLDENTREE LOAN OPPORTUNITIES XI Ltd/llc 7.0067%	-	1.03	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 14.6426%	-	1.02	-	-
Freddie Mac Stacr Remic Trust 7.1781%	-	1.00	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 15.9426%	-	0.99	-	-
Smb Private Education Loan Trust 2021-C 0%	-	0.95	-	-
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST 2023-R07 7.2787%	-	0.94	-	-

由AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	American Income Portfolio A2 Acs		27.02B	-12.00	-2.38	1.83
	American Income Portfolio AT Ins		27.02B	-12.02	-2.39	1.82

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香港恒生指數	19,828.75	+108.05	+0.55%
上證指數	3,374.99	+6.92	+0.21%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,051.50	+328.00	+0.85%
US 30	42,964.0	+123.7	+0.29%
US 500	5,955.5	+24.6	+0.42%
美元指數期貨	107.480	+0.129	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.90	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.83	+0.37	+0.53%
黃金	2,639.70	-5.40	-0.20%
銅	4.1220	+0.0245	+0.60%
天然氣	3.494	+0.555	+18.88%
美國二號棉花	68.94	+0.88	+1.29%
美國大豆	977.12	+2.62	+0.27%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.53	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3013	+0.0107	+0.15%
英鎊/美元	1.2586	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.685	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.360	+0.140	+2.25%
友邦保險	55.60	+0.80	+1.46%
滙豐控股	74.90	+0.80	+1.08%
中國平安	46.30	+0.85	+1.87%
騰訊控股	419.80	-6.60	-1.55%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	297.20	+1.20	+0.41%