Morningstar Balanced Real Return Fund - Class A(0P00007DLJ)

悉尼

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1.021 -0.003 -0.25%

31/10 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Morningstar Inv Management Australia Ltd

國際證券識別碼(ISIN): AU60INT00284

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 241.19M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00007DLJ 持股

全面的主要持股資訊及 Morningstar Balanced Real Return Fund (0P00007DLJ) 的關鍵持股資訊。我們的 Morningstar Balanced Real Return Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.560	56.800	46.240
股票	46.200	46.200	0.000
債券	32.360	34.480	2.120
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	10.850	10.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.664	15.865
市帳率	1.720	2.079
市銷率	1.401	1.673
市現率	7.325	8.556
股息收益率	3.714	3.356
5 年盈利增長	9.937	9.763

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	17.220	18.790
通訊服務	15.680	6.558
週期性消費	13.980	9.274
房地產	9.640	7.102
工業	9.070	9.770
基本材料	7.330	8.531
科技	7.110	13.630
醫療保健	6.130	9.768
能源	5.750	6.723
防禦型消費	5.220	5.575
公用事業	2.880	4.282

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 403

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Morningstar Global Opportunities Class A	AU60INT98197	17.21	-	-
Morningstar Australian Bonds Z	AU60INT00011	16.61	-	-
Morningstar International Bonds Hdgd A	AU60INT00805	10.48	-	-
Morningstar Cash Fund - Class A	AU60INT00300	9.42	-	-
Morningstar International Shares Unhedged Fund	AU60INT00524	7.58	1.192	-0.36%
MCP Wholesale Investments Trust	AU60TCA39068	3.81	-	-
Morningstar Global Property Securities Hedged Fund	AU60INT00771	3.30	1.169	-1.83%
Southpeak Real	-	3.24	-	-
ASX SPI 200 Index Future Dec 24	-	3.18	-	-
Morningstar Australian Shares Fund	AU60INT00227	3.07	1.407	-0.05%

由Morningstar Inv Management Australia Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Morningstar International Shares Un	722.96M	12.38	8.81	11.87
Morningstar Growth Real Return Fund	621.7M	11.02	7.62	7.20
Morningstar International Shares He	495.25M	12.99	7.92	9.93
Morningstar Australian Shares Fund	389.74M	16.81	7.05	8.45
Morningstar Multi Asset Real Return	388.42M	10.23	7.44	7.41

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%