MORINVEST, SICAV, S.A.(0P0000ISWK)

馬德里

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22.163 -0.030 -0.14%

30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: BBVA Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0164641039

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 690.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ISWK 持股

全面的主要持股資訊及 MORINVEST, SICAV, SA (0P0000ISWK) 的關鍵持股資訊。我們的 MORINVEST, SICAV, SA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.290	90.680	76.390
股票	58.150	58.910	0.760
債券	20.300	21.230	0.930
可換股債券	0.120	0.120	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	7.100	7.460	0.360

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.547	16.067
市帳率	2.846	2.320
市銷率	1.924	1.656
市現率	11.342	9.459
股息收益率	2.913	2.511
5 年盈利增長	10.710	11.131

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.750	19.278
防禦型消費	14.260	8.059
金融服務	13.770	15.078
醫療保健	12.970	12.510
工業	10.300	12.250
週期性消費	8.920	12.276
通訊服務	6.460	7.139
能源	5.430	4.700
基本材料	4.730	7.017
公用事業	2.830	3.510
房地產	1.580	2.546

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 101

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	17.07	82.70	+1.25%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	7.24	103.51	+1.44%
HSBC MSCI World UCITS EUR Hedged (Acc)	IE000QMIHY81	6.90	25.29	+1.36%
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year	IE00BGJWWY63	6.11	37.51	+0.05%
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 UCI	LU0290356871	5.69	164.75	+0.11%
db x-trackers MSCI World 4C	LU0659579733	4.79	36.603	+1.22%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2.75	120.14	+0.35%
Proeduca Altus	ES0105400008	2.20	19.90	+0.51%
Fondos:Tandem Private Equit	ES0161171014	2.15	-	-
SPDR MSCI World UCITS EUR H Acc	IE000BZ1HVL2	1.77	11.11	0.00%

由BBVA Asset Management SA SGIIC發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	157.25M	1.80	0.99	-
BBVA Europa Positivo II FI	143.63M	1.39	-0.20	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	124.42M	1.99	1.28	-
BBVA Rendimiento Espaoa FI	116.22M	0.59	-1.45	-
BBVA Rendimiento Espaoa II FI	94.26M	0.54	-1.38	-

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,747.5	+71.8	+0.19%
US 500	5,137.1	+9.3	+0.18%
美元指數期貨	104.960	0.000	0.00%

倫敦布倫特原油	83.33	+0.53	+0.64%
WTI原油	78.49	+0.38	+0.49%
黃金	2,310.90	+2.30	+0.10%
銅	4.5832	+0.0152	+0.33%
天然氣	2.178	+0.028	+1.30%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0006	+0.05%
美元/日元	153.24	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1948	+0.0012	+0.02%
英鎊/美元	1.2551	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.292	0.000	0.00%
美元/港幣	7.8119	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	0.05098	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%