MORE Non CPI-Linked Bond IL Above A(LP68123723)

特拉維夫

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160.500 -0.180 -0.11%

16/05 - 關閉. ILS 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051140205

S/N: 5114020

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68123723 持股

全面的主要持股資訊及 MORE Non CPI-Linked Bond (LP68123723) 的關鍵持股資訊。我們的 MORE Non CPI-Linked Bond 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.730	7.730	0.000
債券	91.040	91.220	0.180
其他	1.240	1.240	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.189	84.943
政府	8.846	10.392
現金	7.725	2.401

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 128

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Poalim B100	IL0066204889	2.95	92.95	-0.11%
Leumi B184	IL0060406043	2.43	93.560	-0.23%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	2.41	84.670	-0.22%
Miz Tf Issu B63	IL0023105484	2.38	93.120	-0.16%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	2.25	82.54	-0.37%
Summit Real Estate Holdings Ltd 3.69 31-Jan-2030	IL0011433955	1.97	93.610	-0.17%
Lightstone B2	IL0011607467	1.94	98.81	+0.06%
Gav-Yam Lands Corp Ltd 2.55 30-Jun-2034	IL0075901517	1.91	85.880	-0.45%
Mgg B2	IL0011608119	1.85	99.50	+0.27%
Namco Issu B2	IL0011602583	1.71	92.62	+0.02%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	3.8B	1.40	2.27	-
More 90 10	2.19B	1.91	2.73	-
More Managed Bond Portfolio !	503.53M	2.41	3.12	3.15
More Managed Government Bonds 10	355.13M	0.38	-0.04	1.55
More Solid	214.18M	0.78	0.65	-

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
MORE Non CPI-Link.	160.500	-0.180	-0.11%
Invesco Funds - I.	27.920	-0.010	-0.04%
Oakmark Equity An.	35.18	-0.06	-0.17%
南方成份精選混合	0.575	+0.001	+0.26%
AMOne AR Domestic.	15,683.000	+32.000	+0.20%
300897	30.73	+0.33	+1.09%
ECY	0.0638	0.0000	0.00%
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