MORE Government CPI-Linked No Equity IL(0P0000XJYA)

特拉維夫

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.540 +0.070 +0.06%

13/02 - 關閉. ILS 貨幣

種類: 基金

市場: 以色列

發行者: More Mutual Funds Management (2013) Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): IL0051175102

S/N: 5117510

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 62.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XJYA 持股

全面的主要持股資訊及 More CPI-Linked Govmt Bonds no Equity (0P0000XJYA) 的關鍵持股資訊。我們的 More CPI-Linked Govmt Bonds no Equity 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.130	4.130
債券	95.740	95.740
其他	0.130	0.130

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	79.277	87.294
公司	16.465	18.137
現金	4.128	1.208

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 54

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	25.88	112.820	+0.11%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	16.42	115.81	+0.08%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	11.98	114.50	+0.02%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	10.63	103.350	+0.22%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	7.70	102.320	+0.08%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	6.68	110.000	+0.08%
Lightstone Enterprises Ltd 5.75 30-Apr-2028	IL0011900995	0.94	101.89	+0.17%
Namco Issu B2	IL0011602583	0.81	98.30	+0.06%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	0.72	119.37	+0.04%
G City Ltd 4.24 30-Sep-2030	IL0012088675	0.66	107.78	-0.03%

由More Mutual Funds Management (2013) Ltd.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
More Money Market	4.71B	0.39	3.36	1.12
More 90 10	2.23B	0.83	3.67	-
More Managed Bond Portfolio !	575.05M	0.39	4.18	3.80
More Managed Government Bonds 10	332.35M	0.68	1.29	1.88
More Solid	203.24M	0.17	1.62	-

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	More CPI-Linked G.	115.540	+0.070	+0.06%
	Alfred Berg Norge.	1,747.385	-0.700	-0.04%