Moorea Fund – Structured Income RE(0P0000SEG0)

盧森堡

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1,308.962 -0.930 -0.07%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Société Générale Private Wealth Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0538387076

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 67.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SEG0 持股

全面的主要持股資訊及 Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE (0P0000SEG0) 的關鍵持股資訊。我們的 Moorea Fund Gestion Patrimoniale Class RE 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
債券	78.040	78.040
可換股債券	13.050	13.050
優先股	0.580	0.580

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	86.124	24.195
衍生工具	-0.118	19.625
現金	-6.247	17.470
政府	5.547	23.974

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 99

短倉數目: 50

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.35	50.05	-0.50%
Credit Suisse AG London Branch	XS2429012821	3.69	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2299532577	3.50	-	-
Barclays Bank plc	XS2700591477	3.22	-	-
France (Republic Of) 325%	FR001400OHF4	2.77	-	-
BNP Paribas Issuance BV	XS2266411573	2.52	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce	XS2878993190	2.28	-	-
Morgan Stanley & Co. International plc	FRIP00000GI1	2.27	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	2.23	-	-
Spotify USA Inc 0%	-	2.20	-	-

由Société Générale Private Wealth Management S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	24.01M	8.71	2.63	-
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class R	578.86M	8.11	1.95	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	67.79M	9.77	5.58	4.39
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	67.79M	6.92	3.48	2.84

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上證指數	3,366.44	-13.40	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	365.70	-0.62	-0.17%
日經225	38,894.50	+390.50	+1.01%
US 30	43,659.2	-91.7	-0.21%
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美元指數期貨	106.687	+0.089	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.10	-0.46	-0.63%
WTI原油	68.27	-0.43	-0.63%
黃金	2,574.05	+1.15	+0.04%
銅	4.1035	+0.0250	+0.61%
天然氣	2.768	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0546	+0.0015	+0.15%
美元/日元	156.32	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.2399	-0.0122	-0.17%
英鎊/美元	1.2681	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.544	-0.065	-0.20%
美元/港幣	7.7826	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.04979	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.10	-0.75	-1.30%
滙豐控股	69.80	+0.65	+0.94%
中國平安	46.50	+0.65	+1.42%
騰訊控股	402.00	-1.40	-0.35%
長和	40.60	+1.00	+2.53%
香港交易所	305.00	+0.20	+0.07%