SG IS Fund - Global Balanced Allocation Portfolio Class RE(0P00018V8O)

盧森堡

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356.192 +0.818 +0.23%

05/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Société Générale Private Wealth Management S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU1391858112

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 838.09M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018V8O 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.680	22.430	17.750
股票	58.890	62.660	3.770
債券	30.270	33.260	2.990
可換股債券	0.660	0.660	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000
其他	5.440	5.490	0.050

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.296	17.360
市帳率	2.272	2.684
市銷率	1.552	1.972
市現率	10.686	10.941
股息收益率	2.371	2.346
5 年盈利增長	9.359	10.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	19.840	21.865
金融服務	18.590	16.784
工業	17.260	12.828
週期性消費	11.350	10.404
醫療保健	9.980	10.927
通訊服務	8.260	7.386
基本材料	4.340	4.983
防禦型消費	4.250	6.602
公用事業	2.270	3.381
能源	2.010	3.547
房地產	1.820	3.418

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 36

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
29 Haussmann Euro Crédit I	FR001400BQ86	9.68	-	-
Lyxor UCITS S&P 500 Daily Hedged D-EUR	LU0959211243	7.89	336.05	-0.28%
Loomis Sayles US Growth Eq S1/A EUR	LU1435387458	7.15	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	6.47	278.57	-0.02%
Fidelity Japan Value I-Acc-EUR	LU2847629834	5.17	-	-
BlackRock Global Funds - Continental European Flex	LU0888974473	5.15	37.920	+0.05%
Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS DR U	IE000LAP5Z18	4.93	14.20	-0.49%
M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR CI Acc	LU1797811236	4.61	21.126	-0.45%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.13	81.44	-0.48%
Neuberger Berman Corp Hyb Bd EUR I Acc	IE00BZ090894	3.99	-	-

由Société Générale Investment Solutions (Europe)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Moorea GlblBalAlloc Prtflio Class I	838.09M	6.46	9.38	-
Moorea Fund Gestion Patrimoniale Re	91.13M	6.90	11.21	4.96
MooreaGestion Patrimoniale Class RE	91.13M	7.66	10.31	3.42
MooreaGestion Patrimoniale Clas RED	91.13M	7.77	10.34	3.42

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香港恒生指數	25,765.36	-319.72	-1.23%
上證指數	3,924.08	+21.27	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	435.75	-6.35	-1.44%
日經225	50,753.00	+171.06	+0.34%
US 30	47,763.4	+24.1	+0.05%
US 500	6,858.6	+12.1	+0.18%
美元指數期貨	99.08	+0.11	+0.11%

倫敦布倫特原油	62.52	+0.02	+0.03%
WTI原油	58.88	+0.03	+0.05%
黃金	4,223.60	+3.85	+0.09%
銅	5.4330	+0.0065	+0.12%
天然氣	4.874	+0.013	+0.27%
美國二號棉花	63.74	-0.19	-0.30%
美國大豆	1,093.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.1641	+0.0005	+0.04%
美元/日元	155.84	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.0704	-0.0001	0.00%
英鎊/美元	1.3327	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	31.178	+0.001	+0.00%
美元/港幣	7.7804	+0.0002	+0.00%
日元/港幣	4.99240	+0.00290	+0.06%

建設銀行	7.660	-0.320	-4.01%
友邦保險	77.90	-0.40	-0.51%
滙豐控股	109.10	-1.90	-1.71%
中國平安	61.75	+1.30	+2.15%
騰訊控股	605.00	-5.00	-0.82%
長和	55.10	-1.00	-1.78%
香港交易所	404.60	-2.80	-0.69%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Moorea Fund Glo.	356.192	+0.818	+0.23%
PIMCO RAFI Dynami.	56.63	-0.23	-0.40%
Invesco SteelPath.	24.30	-0.19	-0.78%
Fidelity Dividend.	7.898	+0.019	+0.24%
比特幣/波蘭茲羅提	331,696	+4013	+1.22%