Montanaro UK Income Fund GBP Seed(0P0000KGR4)

倫敦

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1.959 +0.050 +2.46%

22/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FZRT49

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 579.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KGR4 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.650	1.650
股票	97.090	97.090
其他	1.260	1.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.440	12.108
市帳率	2.191	1.799
市銷率	1.216	1.014
市現率	11.688	7.472
股息收益率	3.720	4.687
5 年盈利增長	9.009	9.308

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.540	10.594
工業	20.160	13.954
科技	15.650	4.187
房地產	11.000	4.055
金融服務	9.230	21.016
通訊服務	8.320	5.498
公用事業	6.770	6.183
防禦型消費	5.770	14.419
基本材料	2.550	7.119

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	5.37	13,730.0	+17.25%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4.55	660.00	+0.92%
Diploma Plc	GB0001826634	4.31	4,466.00	+5.78%
Big Yellow Group	GB0002869419	3.77	1,084.00	+1.88%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3.68	358.00	+0.28%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.52	5,040.0	+0.40%
Discoverie	GB0000055888	3.50	639.00	-0.16%
Greggs	GB00B63QSB39	3.06	2,714.0	+2.73%
Londonmetric	GB00B4WFW713	2.97	189.40	+2.21%
Telecom Plus Plc	GB0008794710	2.95	1,740.00	0.00%

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%