Montanaro UK Income Fund EUR Seed(0P0000KGR3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.313 +0.020 +1.39%

24/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Montanaro Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FZRR25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 582.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KGR3 持股

全面的主要持股資訊及 Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged (0P0000KGR3) 的關鍵持股資訊。我們的 Montanaro UK Income Fund EUR Unhedged 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.780	1.840	0.060
股票	96.750	96.750	0.000
其他	1.840	2.100	0.260

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.620	12.014
市帳率	2.251	1.790
市銷率	1.239	1.015
市現率	11.472	7.525
股息收益率	3.820	4.725
5 年盈利增長	7.488	9.590

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.580	13.419
週期性消費	18.970	10.588
科技	15.010	4.398
房地產	10.850	4.216
金融服務	10.000	20.971
通訊服務	8.310	5.533
公用事業	7.620	6.246
防禦型消費	5.570	14.389
基本材料	2.070	7.023

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	6.10	13,163.4	-0.43%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4.49	676.00	-0.59%
Diploma Plc	GB0001826634	4.20	4,270.00	-0.51%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3.72	346.00	-0.86%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.56	4,810.0	+0.21%
Big Yellow Group	GB0002869419	3.42	954.00	-0.83%
Telecom Plus Plc	GB0008794710	3.41	1,718.00	-0.58%
Discoverie	GB0000055888	3.29	712.00	-0.28%
Clarkson Plc	GB0002018363	3.26	3,920.0	-0.51%
Greggs	GB00B63QSB39	3.25	2,752.0	-0.79%

由Montanaro Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B411W698		383.95M	10.92	-6.90	6.85
	IE00BYWFFB63		169.17M	-3.86	-10.67	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.12	-1.48	-0.39%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,217.0	-108.8	-0.25%
US 500	6,019.4	-18.2	-0.30%
美元指數期貨	107.690	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.49	+0.67%
WTI原油	70.12	+0.50	+0.72%
黃金	2,644.00	-9.90	-0.37%
銅	4.1255	-0.0020	-0.05%
天然氣	3.410	+0.091	+2.74%
美國二號棉花	68.35	-0.40	-0.58%
美國大豆	986.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0440	+0.0018	+0.17%
美元/日元	157.64	-0.36	-0.23%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2555	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.840	+0.067	+0.21%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.92370	+0.00890	+0.18%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%