Montanaro UK Income Fund EUR Seed(0P0000KGR3)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.300 +0.010 +0.39%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Montanaro Asset Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FZRR25

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 512.39M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000KGR3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	0.900	0.060
股票	97.660	97.660	0.000
其他	1.870	2.140	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.221	12.018
市帳率	2.167	1.780
市銷率	1.217	1.016
市現率	11.036	7.536
股息收益率	3.920	4.759
5 年盈利增長	7.956	9.333

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.560	13.142
週期性消費	18.240	10.524
科技	14.670	4.517
金融服務	11.120	21.271
房地產	10.950	4.314
通訊服務	8.710	5.623
公用事業	7.410	6.061
防禦型消費	5.710	14.258
基本材料	1.630	6.887

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Games Workshop	GB0003718474	5.53	14,570.0	0.00%
Bloomsbury Publishing	GB0033147751	4.85	657.99	0.00%
Diploma Plc	GB0001826634	4.04	4,738.00	-0.08%
Discoverie	GB0000055888	4.00	588.00	0.00%
XPS Pensions	GB00BDDN1T20	3.74	395.00	+1.28%
4Imprint Group Plc	GB0006640972	3.66	5,570.0	-1.24%
Greggs	GB00B63QSB39	3.58	2,108.0	-1.31%
Big Yellow Group	GB0002869419	3.51	935.00	+1.30%
Clarkson Plc	GB0002018363	3.47	4,390.0	0.00%
Telecom Plus Plc	GB0008794710	3.45	1,704.33	+0.73%

由Montanaro Asset Management Limited發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	IE00B411W698		405.09M	5.77	-1.04	6.47
	IE00BYWFFB63		148.42M	-2.36	-10.58	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.50	+3.95	+1.00%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,625.0	+79.7	+0.18%
US 500	6,126.0	+11.4	+0.19%
美元指數期貨	106.725	+0.150	+0.14%

倫敦布倫特原油	74.63	-0.11	-0.15%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,910.60	+9.90	+0.34%
銅	4.6117	-0.0528	-1.13%
天然氣	3.630	-0.095	-2.55%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0472	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.46	-0.76	-0.50%
美元/離岸人民幣	7.2638	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2599	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.722	+0.041	+0.13%
美元/港幣	7.7800	-0.0042	-0.05%
日元/港幣	5.13520	+0.02610	+0.51%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%