Monocle Fund SICAV - Monocle Fund A(0P00016P7X)

盧森堡

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1,987.250 +9.990 +0.51%

07/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Monocle

國際證券識別碼(ISIN): LU1116040533

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 110.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016P7X 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	41.970	41.970
債券	57.880	57.880
可換股債券	0.140	0.140

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.531	16.301
市帳率	1.971	2.495
市銷率	2.107	1.853
市現率	9.350	10.127
股息收益率	1.751	2.435
5 年盈利增長	10.488	11.845

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	36.190	12.531
通訊服務	21.560	7.472
能源	13.140	3.305
防禦型消費	10.670	7.652
週期性消費	9.420	12.492
工業	6.460	12.019
科技	2.570	20.539

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	18.05	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	12.80	99.80	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	12.73	99.631	-0.02%
Alphabet Inc Class A	-	9.05	-	-
BioNTech SE ADR	-	6.84	-	-
Tidewater Inc	-	5.51	-	-
Foot Locker, Inc.	-	4.64	-	-
Unilever	GB00B10RZP78	4.48	54.24	+0.15%
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc	-	4.34	-	-
Sanofi	FR0000120578	4.22	95.67	-0.19%

由MONOCLE ASSET MANAGEMENT發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund M		109.47M	2.39	2.60	-
	Monocle Fund SICAV Monocle Fund B		109.47M	1.46	1.90	-

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.77	+5.12	+1.35%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,566.7	+37.4	+0.09%
US 500	5,909.4	-0.1	0.00%
美元指數期貨	108.905	+0.527	+0.49%

倫敦布倫特原油	76.19	-0.86	-1.12%
WTI原油	73.36	-0.89	-1.20%
黃金	2,676.39	+10.99	+0.41%
銅	4.2680	+0.0725	+1.73%
天然氣	3.675	+0.226	+6.55%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.41	+0.36	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.3539	+0.0134	+0.18%
英鎊/美元	1.2357	-0.0120	-0.96%
美元/新臺幣	32.869	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.91070	-0.00910	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%