Monetario EPSV(0P00006ZQ7)

馬德里

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6.877 0.001 0%

09/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: AXA Pensiones EGFP

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 7.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006ZQ7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	18.310	18.310	0.000
債券	81.690	81.690	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	66.158	56.493
政府	21.915	21.423
現金	11.927	17.633

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	15.53	100.871	-0.02%
France (Republic Of) 0.00001%	FR0128379478	6.38	-	-
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5.73	99.590	+0.02%
Bank of America Corp. 0.808%	XS1991265478	4.81	-	-
Stellantis NV 3.875 05-Jan-2026	XS2178833773	4.43	100.390	-0.37%
Volkswagen International Finance N.V. 3.875%	XS2604697891	4.40	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4.36	-	-
Goldman Sachs Group Inc 3.375 27-Mar-2025	XS2149207354	4.36	100.000	-0.02%
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4.34	-	-
JPMorgan Chase & Co. 1.5%	XS1174469137	4.30	-	-

由AXA Pensiones EGFP發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Mundiplan Monetario PP		37.03M	2.47	0.97	-0.35
	Mundiplan Renta Fija PP		34.29M	0.60	-1.07	-0.62

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香港恒生指數	20,397.05	+242.00	+1.20%
上證指數	3,461.50	+29.01	+0.85%
新加坡MSCI 期貨	379.77	+0.75	+0.20%
日經225	39,896.50	+502.00	+1.27%
US 30	44,080.4	-68.2	-0.15%
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美元指數期貨	106.270	-0.122	-0.11%

倫敦布倫特原油	73.54	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.31	+0.02	+0.03%
黃金	2,749.71	-6.99	-0.25%
銅	4.3080	+0.0445	+1.04%
天然氣	3.347	-0.031	-0.92%
美國二號棉花	70.44	+0.29	+0.41%
美國大豆	993.50	-0.50	-0.05%

歐元/美元	1.0503	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.32	-0.13	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2699	-0.0098	-0.13%
英鎊/美元	1.2753	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.518	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7758	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.10470	+0.00640	+0.13%

建設銀行	6.310	+0.080	+1.28%
友邦保險	57.80	-0.35	-0.60%
滙豐控股	74.90	+0.50	+0.67%
中國平安	47.75	+0.75	+1.60%
騰訊控股	415.60	+5.80	+1.42%
長和	42.90	+0.30	+0.70%
香港交易所	310.60	+4.60	+1.50%